南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(011910)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 4,200,000 | 429,686,120.55 | 42.31 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 144,838,706.85 | 14.26 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 1,400,000 | 143,361,300.55 | 14.12 |
| 4 | 2220030 | 22重庆银行二级 | 770,000 | 78,777,767.56 | 7.76 |
| 5 | 230206 | 23国开06 | 600,000 | 60,429,639.34 | 5.95 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210316 | 21进出16 | 4,000,000 | 420,857,534.25 | 31.54 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 2,000,000 | 206,515,342.47 | 15.48 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 204,277,972.60 | 15.31 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 175,086,539.73 | 13.12 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,600,000 | 167,505,008.22 | 12.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 6,200,000 | 643,692,663.01 | 48.60 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 2,300,000 | 234,422,301.37 | 17.70 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 2,000,000 | 204,669,150.68 | 15.45 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 173,258,550.68 | 13.08 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,600,000 | 165,996,756.16 | 12.53 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,500,000 | 877,345,780.82 | 54.11 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 2,300,000 | 233,169,904.11 | 14.38 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 177,905,605.48 | 10.97 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,600,000 | 165,892,558.90 | 10.23 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 1,100,000 | 111,046,597.26 | 6.85 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 6,500,000 | 669,667,041.10 | 45.99 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 2,200,000 | 222,372,865.75 | 15.27 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 2,000,000 | 203,889,315.07 | 14.00 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 1,100,000 | 113,675,898.63 | 7.81 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 1,100,000 | 113,721,676.71 | 7.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 9,700,000 | 990,023,191.78 | 66.51 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 9,100,000 | 957,147,473.97 | 64.31 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,900,000 | 298,656,301.37 | 20.06 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,200,000 | 126,432,756.16 | 8.49 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 52,209,712.33 | 3.51 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210213 | 21国开13 | 17,400,000 | 1,752,966,782.61 | 49.53 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 9,700,000 | 1,011,723,553.42 | 28.59 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 9,000,000 | 917,580,821.92 | 25.93 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 5,300,000 | 538,043,512.33 | 15.20 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 1,200,000 | 125,253,567.12 | 3.54 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 21,300,000 | 2,149,170,000.00 | 26.05 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 18,500,000 | 1,889,220,000.00 | 22.90 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 9,700,000 | 982,125,000.00 | 11.91 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 9,400,000 | 946,486,000.00 | 11.47 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 7,800,000 | 792,090,000.00 | 9.60 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 33,000,000 | 3,345,210,000.00 | 52.40 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 17,900,000 | 1,800,024,000.00 | 28.20 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 7,400,000 | 744,366,000.00 | 11.66 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 6,600,000 | 668,844,000.00 | 10.48 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 2,800,000 | 283,500,000.00 | 4.44 |
