华安添和一年持有期债券型证券投资基金A类(012433)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9791

累计净值:0.9791 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:朱才敏,周益鸣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.250亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6573 117192.570 5281681.770 0.6900 99.3100 99.3100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8786 121989.630 8668877.500 0.8100 99.1900 99.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25219 143216.730 134812206.730 3.7300 96.2700 96.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25214 143242.620 134812206.730 3.7300 96.2700 96.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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