华安添和一年持有期债券型证券投资基金A类(012433)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167,704,079.72 | 17.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 772,927,559.72 | 81.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,260,628.02 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 62,964.54 | 62,964.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,302,351.24 | 16.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 978,899,870.44 | 83.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,299,199.88 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,138,932.77 | 3,138,932.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,557,315.22 | 15.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,303,196,443.14 | 84.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,003,202.26 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 255,162.02 | 255,162.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273,612,055.40 | 17.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,299,018,916.70 | 82.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,665,221.93 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,632,839.23 | 5,632,839.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,060,436.21 | 9.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,511,405,913.07 | 86.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,003,557.67 | 2.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,829,006.19 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,126,874.76 | 5,126,874.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 712,138,775.57 | 13.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,305,287,262.77 | 81.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,885,739.71 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,273,219.93 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 649,333.27 | 649,333.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585,149,182.90 | 11.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,496,069,713.21 | 86.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,642,719.25 | 1.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,027,390.10 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 768,774.61 | 768,774.61 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,722,673.15 | 10.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,504,791,638.20 | 85.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,956,194.93 | 0.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,842,901.97 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 51,052,834.13 | 51,052,834.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,843,038.00 | 2.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,099,550,928.20 | 94.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,970,194.96 | 0.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,933,378.80 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 35,000,275.56 | 35,000,275.56 |
