南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012515)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9422

累计净值:0.9422 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4249 188998.750 205025777.770 25.5300 74.4700 74.4700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4919 201625.420 275573586.170 27.7900 72.2100 72.2100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6657 197696.670 275870678.370 20.9600 79.0400 79.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6544 200904.770 275323300.510 20.9400 79.0600 79.0600

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