南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012515)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,330,745.83 | 3.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,409,469.59 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -10,188.70 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,432,331.05 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 9,287,507.75 | 9,287,507.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,566,529.49 | 5.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,975,288.22 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,372,133.54 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 138,339.44 | 138,339.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,250,838.48 | 8.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,176,679.10 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,349,789.29 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 196,632.47 | 196,632.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,014,501.16 | 7.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,105,472.92 | 5.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,011,985.60 | 2.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,973,291.43 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 334,005.49 | 334,005.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,637,726.99 | 6.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,828,895.19 | 4.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,392,013.89 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 15,492,573.66 | 15,492,573.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137,934,395.86 | 10.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,983,154.14 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,518,730.63 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 22,230,608.13 | 22,230,608.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,010,765.62 | 4.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,672,765.37 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,072,383.70 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 29,694,981.97 | 29,694,981.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,305,017.97 | 10.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,016,000.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,080,623.93 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 5,216,852.26 | 5,216,852.26 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,488,870.67 | 10.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,055,000.00 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,498,648.86 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 14,414,639.04 | 14,414,639.04 |
