中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类(014399)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0115

累计净值:1.0115 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈玮 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4346 126353.880 5404607.790 0.9842 99.0158 99.0158
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10136 131544.770 6404477.950 0.4803 99.5197 99.5197
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9959 131837.220 3393937.630 0.2585 99.7415 99.7415

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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