中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类(014399)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188196 | 21光证G3 | 300,000 | 30,906,925.48 | 7.09 |
| 2 | 185062 | 21中化03 | 300,000 | 30,782,736.99 | 7.06 |
| 3 | 185550 | 22国君G1 | 300,000 | 30,547,781.92 | 7.01 |
| 4 | 188455 | 21中证Y1 | 300,000 | 30,448,569.86 | 6.99 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,329,975.89 | 4.89 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188196 | 21光证G3 | 400,000 | 40,881,220.82 | 7.04 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 300,000 | 31,794,263.01 | 5.47 |
| 3 | 149536 | 21国信04 | 300,000 | 31,555,101.37 | 5.43 |
| 4 | 188455 | 21中证Y1 | 300,000 | 31,202,745.20 | 5.37 |
| 5 | 230310 | 23进出10 | 300,000 | 30,882,616.44 | 5.31 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188455 | 21中证Y1 | 500,000 | 51,300,589.04 | 5.97 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 400,000 | 42,070,279.45 | 4.89 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 400,000 | 41,973,205.48 | 4.88 |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 400,000 | 41,999,949.59 | 4.88 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 400,000 | 41,633,683.29 | 4.84 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188036 | 21中财G4 | 500,000 | 51,588,887.67 | 3.72 |
| 2 | 102280173 | 22盐田港MTN001 | 500,000 | 50,915,095.89 | 3.68 |
| 3 | 188455 | 21中证Y1 | 500,000 | 50,185,657.54 | 3.62 |
| 4 | 149455 | 21广铁01 | 400,000 | 41,431,690.96 | 2.99 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 400,000 | 41,307,320.55 | 2.98 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188036 | 21中财G4 | 500,000 | 52,506,731.51 | 3.76 |
| 2 | 188455 | 21中证Y1 | 500,000 | 51,397,616.44 | 3.68 |
| 3 | 102280173 | 22盐田港MTN001 | 500,000 | 51,260,736.99 | 3.67 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 400,000 | 43,831,287.67 | 3.14 |
| 5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 400,000 | 42,076,050.41 | 3.01 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220304 | 22进出04 | 700,000 | 70,196,287.67 | 4.98 |
| 2 | 188455 | 21中证Y1 | 500,000 | 51,854,575.34 | 3.68 |
| 3 | 188036 | 21中财G4 | 500,000 | 51,559,575.34 | 3.66 |
| 4 | 102280173 | 22盐田港MTN001 | 500,000 | 50,576,378.08 | 3.59 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 400,000 | 43,037,271.23 | 3.05 |
