华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类人民币(040046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.9720

累计净值:4.9720 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:倪斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:6.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-02

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
182703 3542.430 9486823.340 1.4700 98.5300 98.5300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214931 3281.250 10432911.260 1.4800 98.5200 98.5200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213471 3180.900 8850867.940 1.3000 98.7000 98.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220477 2729.270 13263353.500 2.2000 97.8000 97.8000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221038 2675.410 108174077.440 18.2900 81.7100 81.7100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
205733 2266.770 102976620.990 22.0800 77.9200 77.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
194446 2383.510 147897347.670 31.9100 68.0900 68.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
176879 1867.160 44399998.130 13.4400 86.5600 86.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034