十大重仓股
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
305,986 |
300,231,125.47 |
12.25 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
305,986 |
300,231,125.47 |
12.25 |
3 |
MSFT US |
微软公司 |
141,957 |
234,732,063.27 |
9.57 |
4 |
MSFT US |
微软公司 |
141,957 |
234,732,063.27 |
9.57 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
193,952 |
155,603,306.28 |
6.35 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
193,952 |
155,603,306.28 |
6.35 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
59,193 |
111,473,556.89 |
4.55 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
59,193 |
111,473,556.89 |
4.55 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
117,354 |
80,111,211.69 |
3.27 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
117,354 |
80,111,211.69 |
3.27 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
114,160 |
77,525,584.52 |
3.16 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
114,160 |
77,525,584.52 |
3.16 |
13 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
65,065 |
62,677,170.72 |
2.56 |
14 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
65,065 |
62,677,170.72 |
2.56 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
66,669 |
57,458,325.77 |
2.34 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
66,669 |
57,458,325.77 |
2.34 |
17 |
PEP US |
百事可乐 |
43,557 |
50,487,500.10 |
2.06 |
18 |
PEP US |
百事可乐 |
43,557 |
50,487,500.10 |
2.06 |
19 |
COST US |
开市客 |
14,007 |
46,965,786.80 |
1.92 |
20 |
COST US |
开市客 |
14,007 |
46,965,786.80 |
1.92 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
273,020 |
250,518,403.64 |
11.43 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
273,020 |
250,518,403.64 |
11.43 |
3 |
MSFT US |
微软 |
126,130 |
217,408,876.16 |
9.92 |
4 |
MSFT US |
微软 |
126,130 |
217,408,876.16 |
9.92 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
171,600 |
122,319,533.45 |
5.58 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
171,600 |
122,319,533.45 |
5.58 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
17,500 |
79,092,842.29 |
3.61 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
17,500 |
79,092,842.29 |
3.61 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,233 |
76,824,898.15 |
3.50 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,233 |
76,824,898.15 |
3.50 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,033 |
73,612,082.04 |
3.36 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,033 |
73,612,082.04 |
3.36 |
13 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
57,930 |
62,692,613.57 |
2.86 |
14 |
META US |
Meta平台股份有限公司 |
57,930 |
62,692,613.57 |
2.86 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
59,400 |
60,432,438.88 |
2.76 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
59,400 |
60,432,438.88 |
2.76 |
17 |
PEP US |
百事可乐 |
38,700 |
43,286,798.46 |
1.97 |
18 |
PEP US |
百事可乐 |
38,700 |
43,286,798.46 |
1.97 |
19 |
COST US |
开市客 |
12,400 |
39,886,333.42 |
1.82 |
20 |
COST US |
开市客 |
12,400 |
39,886,333.42 |
1.82 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
235,520 |
261,064,311.26 |
11.43 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
235,520 |
261,064,311.26 |
11.43 |
3 |
MSFT US |
微软 |
108,230 |
211,829,221.65 |
9.27 |
4 |
MSFT US |
微软 |
108,230 |
211,829,221.65 |
9.27 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,300 |
151,072,146.51 |
6.61 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,300 |
151,072,146.51 |
6.61 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
14,600 |
99,875,976.67 |
4.37 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
14,600 |
99,875,976.67 |
4.37 |
9 |
NVDA US |
英伟达 |
50,700 |
87,821,011.50 |
3.84 |
10 |
NVDA US |
英伟达 |
50,700 |
87,821,011.50 |
3.84 |
11 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,533 |
80,372,171.18 |
3.52 |
12 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,533 |
80,372,171.18 |
3.52 |
13 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,333 |
76,505,900.78 |
3.35 |
14 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,333 |
76,505,900.78 |
3.35 |
15 |
FB US |
Meta平台股份有限公司 |
49,830 |
70,339,318.02 |
3.08 |
16 |
FB US |
Meta平台股份有限公司 |
49,830 |
70,339,318.02 |
3.08 |
17 |
AVGO US |
博通股份有限公司 |
9,800 |
39,173,878.84 |
1.71 |
18 |
AVGO US |
博通股份有限公司 |
9,800 |
39,173,878.84 |
1.71 |
19 |
COST US |
开市客 |
10,600 |
38,749,476.28 |
1.70 |
20 |
COST US |
开市客 |
10,600 |
38,749,476.28 |
1.70 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
259,020 |
293,245,102.35 |
10.61 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
259,020 |
293,245,102.35 |
10.61 |
3 |
MSFT US |
微软 |
118,530 |
254,160,966.01 |
9.19 |
4 |
MSFT US |
微软 |
118,530 |
254,160,966.01 |
9.19 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
8,000 |
170,070,012.30 |
6.15 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
8,000 |
170,070,012.30 |
6.15 |
7 |
FB US |
Meta平台股份有限公司 |
55,930 |
119,940,022.25 |
4.34 |
8 |
FB US |
Meta平台股份有限公司 |
55,930 |
119,940,022.25 |
4.34 |
9 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
15,800 |
106,455,853.49 |
3.85 |
10 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
15,800 |
106,455,853.49 |
3.85 |
11 |
NVDA US |
英伟达 |
55,500 |
104,071,220.55 |
3.76 |
12 |
NVDA US |
英伟达 |
55,500 |
104,071,220.55 |
3.76 |
13 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,033 |
92,852,114.65 |
3.36 |
14 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,033 |
92,852,114.65 |
3.36 |
15 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,733 |
87,421,623.97 |
3.16 |
16 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,733 |
87,421,623.97 |
3.16 |
17 |
AVGO US |
博通股份有限公司 |
10,700 |
45,394,263.55 |
1.64 |
18 |
AVGO US |
博通股份有限公司 |
10,700 |
45,394,263.55 |
1.64 |
19 |
ADBE US |
奥多比 |
12,400 |
44,831,015.08 |
1.62 |
20 |
ADBE US |
奥多比 |
12,400 |
44,831,015.08 |
1.62 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
250,620 |
229,989,989.14 |
10.13 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
250,620 |
229,989,989.14 |
10.13 |
3 |
MSFT US |
微软 |
113,130 |
206,842,815.70 |
9.11 |
4 |
MSFT US |
微软 |
113,130 |
206,842,815.70 |
9.11 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,600 |
161,916,467.96 |
7.13 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,600 |
161,916,467.96 |
7.13 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
18,000 |
90,527,363.86 |
3.99 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
18,000 |
90,527,363.86 |
3.99 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,833 |
83,541,311.92 |
3.68 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,833 |
83,541,311.92 |
3.68 |
11 |
FB US |
Facebook公司 |
36,030 |
79,304,909.01 |
3.49 |
12 |
FB US |
Facebook公司 |
36,030 |
79,304,909.01 |
3.49 |
13 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,533 |
78,596,991.67 |
3.46 |
14 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,533 |
78,596,991.67 |
3.46 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
57,000 |
76,580,381.45 |
3.37 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
57,000 |
76,580,381.45 |
3.37 |
17 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
26,900 |
45,395,523.62 |
2.00 |
18 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
26,900 |
45,395,523.62 |
2.00 |
19 |
ADBE US |
奥多比 |
11,000 |
41,071,519.37 |
1.81 |
20 |
ADBE US |
奥多比 |
11,000 |
41,071,519.37 |
1.81 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
230,820 |
204,223,833.82 |
10.35 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
230,820 |
204,223,833.82 |
10.35 |
3 |
MSFT US |
微软 |
103,730 |
181,531,762.27 |
9.20 |
4 |
MSFT US |
微软 |
103,730 |
181,531,762.27 |
9.20 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
6,800 |
151,121,687.79 |
7.66 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
6,800 |
151,121,687.79 |
7.66 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
33,130 |
74,417,976.62 |
3.77 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
33,130 |
74,417,976.62 |
3.77 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,533 |
73,394,155.81 |
3.72 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,533 |
73,394,155.81 |
3.72 |
11 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
16,400 |
72,011,251.51 |
3.65 |
12 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
16,400 |
72,011,251.51 |
3.65 |
13 |
NVDA US |
英伟达 |
13,000 |
67,193,438.13 |
3.41 |
14 |
NVDA US |
英伟达 |
13,000 |
67,193,438.13 |
3.41 |
15 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,133 |
65,194,799.92 |
3.31 |
16 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,133 |
65,194,799.92 |
3.31 |
17 |
PYPL US |
Paypal控股股份 |
24,500 |
46,133,253.73 |
2.34 |
18 |
PYPL US |
Paypal控股股份 |
24,500 |
46,133,253.73 |
2.34 |
19 |
ADBE US |
奥多比 |
10,100 |
38,211,258.94 |
1.94 |
20 |
ADBE US |
奥多比 |
10,100 |
38,211,258.94 |
1.94 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
221,020 |
177,409,282.88 |
10.22 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
221,020 |
177,409,282.88 |
10.22 |
3 |
MSFT US |
微软 |
98,330 |
152,344,183.38 |
8.77 |
4 |
MSFT US |
微软 |
98,330 |
152,344,183.38 |
8.77 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
6,600 |
134,192,044.17 |
7.73 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
6,600 |
134,192,044.17 |
7.73 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
15,300 |
67,154,276.66 |
3.87 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
15,300 |
67,154,276.66 |
3.87 |
9 |
FB US |
Facebook公司 |
31,330 |
60,637,491.51 |
3.49 |
10 |
FB US |
Facebook公司 |
31,330 |
60,637,491.51 |
3.49 |
11 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,333 |
58,901,018.19 |
3.39 |
12 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,333 |
58,901,018.19 |
3.39 |
13 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
3,933 |
53,305,670.38 |
3.07 |
14 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
3,933 |
53,305,670.38 |
3.07 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
12,300 |
43,155,954.77 |
2.49 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
12,300 |
43,155,954.77 |
2.49 |
17 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
23,200 |
37,021,968.21 |
2.13 |
18 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
23,200 |
37,021,968.21 |
2.13 |
19 |
INTC US |
英特尔 |
81,130 |
34,120,292.42 |
1.97 |
20 |
INTC US |
英特尔 |
81,130 |
34,120,292.42 |
1.97 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
234,420 |
202,958,252.93 |
11.56 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
234,420 |
202,958,252.93 |
11.56 |
3 |
MSFT US |
微软 |
104,330 |
151,410,817.36 |
8.63 |
4 |
MSFT US |
微软 |
104,330 |
151,410,817.36 |
8.63 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,000 |
148,757,997.90 |
8.47 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,000 |
148,757,997.90 |
8.47 |
7 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
16,200 |
74,591,704.16 |
4.25 |
8 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
16,200 |
74,591,704.16 |
4.25 |
9 |
FB US |
Facebook公司 |
33,230 |
59,227,214.16 |
3.37 |
10 |
FB US |
Facebook公司 |
33,230 |
59,227,214.16 |
3.37 |
11 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,633 |
52,959,090.11 |
3.02 |
12 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
4,633 |
52,959,090.11 |
3.02 |
13 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,233 |
48,407,744.52 |
2.76 |
14 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
4,233 |
48,407,744.52 |
2.76 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
12,900 |
43,954,205.86 |
2.50 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
12,900 |
43,954,205.86 |
2.50 |
17 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
24,500 |
37,439,223.71 |
2.13 |
18 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
24,500 |
37,439,223.71 |
2.13 |
19 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
95,700 |
32,720,285.53 |
1.86 |
20 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
95,700 |
32,720,285.53 |
1.86 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
266,720 |
210,356,111.08 |
12.51 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
266,720 |
210,356,111.08 |
12.51 |
3 |
MSFT US |
微软 |
116,630 |
167,057,118.68 |
9.94 |
4 |
MSFT US |
微软 |
116,630 |
167,057,118.68 |
9.94 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,600 |
162,968,062.91 |
9.70 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,600 |
162,968,062.91 |
9.70 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
37,030 |
66,045,418.99 |
3.93 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
37,030 |
66,045,418.99 |
3.93 |
9 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
18,300 |
53,465,298.32 |
3.18 |
10 |
TSLA US |
特斯拉公司 |
18,300 |
53,465,298.32 |
3.18 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,333 |
53,228,046.69 |
3.17 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,333 |
53,228,046.69 |
3.17 |
13 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,133 |
51,371,695.15 |
3.06 |
14 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,133 |
51,371,695.15 |
3.06 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
12,200 |
44,966,300.33 |
2.68 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
12,200 |
44,966,300.33 |
2.68 |
17 |
ADBE US |
奥多比 |
9,400 |
31,394,847.02 |
1.87 |
18 |
ADBE US |
奥多比 |
9,400 |
31,394,847.02 |
1.87 |
19 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
23,100 |
30,995,441.47 |
1.84 |
20 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
23,100 |
30,995,441.47 |
1.84 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
45,980 |
118,748,021.57 |
11.13 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
45,980 |
118,748,021.57 |
11.13 |
3 |
MSFT US |
微软 |
80,430 |
115,879,445.69 |
10.86 |
4 |
MSFT US |
微软 |
80,430 |
115,879,445.69 |
10.86 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
5,300 |
103,514,650.81 |
9.70 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
5,300 |
103,514,650.81 |
9.70 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
25,530 |
41,040,548.92 |
3.85 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
25,530 |
41,040,548.92 |
3.85 |
9 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
3,733 |
37,475,904.21 |
3.51 |
10 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
3,733 |
37,475,904.21 |
3.51 |
11 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
3,633 |
36,357,799.70 |
3.41 |
12 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
3,633 |
36,357,799.70 |
3.41 |
13 |
INTC US |
英特尔 |
57,330 |
24,283,066.59 |
2.28 |
14 |
INTC US |
英特尔 |
57,330 |
24,283,066.59 |
2.28 |
15 |
NVDA US |
英伟达 |
8,400 |
22,592,411.90 |
2.12 |
16 |
NVDA US |
英伟达 |
8,400 |
22,592,411.90 |
2.12 |
17 |
ADBE US |
奥多比 |
6,500 |
20,031,551.44 |
1.88 |
18 |
ADBE US |
奥多比 |
6,500 |
20,031,551.44 |
1.88 |
19 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
15,900 |
19,612,034.43 |
1.84 |
20 |
PYPL US |
Paypal控股股份有限公司 |
15,900 |
19,612,034.43 |
1.84 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
MSFT US |
微软 |
116,430 |
130,097,848.22 |
11.34 |
2 |
MSFT US |
微软 |
116,430 |
130,097,848.22 |
11.34 |
3 |
AAPL US |
苹果公司 |
67,780 |
122,117,197.95 |
10.65 |
4 |
AAPL US |
苹果公司 |
67,780 |
122,117,197.95 |
10.65 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,500 |
103,604,708.79 |
9.03 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
7,500 |
103,604,708.79 |
9.03 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
36,730 |
43,407,318.60 |
3.78 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
36,730 |
43,407,318.60 |
3.78 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,233 |
43,112,725.31 |
3.76 |
10 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,233 |
43,080,839.67 |
3.76 |
11 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
5,233 |
43,112,725.31 |
3.76 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
5,233 |
43,080,839.67 |
3.76 |
13 |
INTC US |
英特尔 |
84,730 |
32,489,346.70 |
2.83 |
14 |
INTC US |
英特尔 |
84,730 |
32,489,346.70 |
2.83 |
15 |
CSCO US |
思科-T |
82,600 |
23,005,362.21 |
2.01 |
16 |
CSCO US |
思科-T |
82,600 |
23,005,362.21 |
2.01 |
17 |
PEP US |
百事可乐 |
27,100 |
23,059,945.82 |
2.01 |
18 |
PEP US |
百事可乐 |
27,100 |
23,059,945.82 |
2.01 |
19 |
NFLX US |
奈飞公司 |
8,400 |
22,347,822.42 |
1.95 |
20 |
NFLX US |
奈飞公司 |
8,400 |
22,347,822.42 |
1.95 |
2019年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AAPL US |
苹果公司 |
19,080 |
39,086,546.36 |
13.58 |
2 |
AAPL US |
苹果公司 |
19,080 |
39,086,546.36 |
13.58 |
3 |
MSFT US |
微软 |
32,300 |
35,534,739.70 |
12.35 |
4 |
MSFT US |
微软 |
32,300 |
35,534,739.70 |
12.35 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,550 |
19,980,897.18 |
6.94 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,550 |
19,980,897.18 |
6.94 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
10,000 |
14,318,650.50 |
4.98 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
10,000 |
14,318,650.50 |
4.98 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
10,260,050.82 |
3.57 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
10,260,050.82 |
3.57 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
9,343,852.52 |
3.25 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
9,343,852.52 |
3.25 |
13 |
INTC US |
英特尔 |
20,700 |
8,642,779.30 |
3.00 |
14 |
INTC US |
英特尔 |
20,700 |
8,642,779.30 |
3.00 |
15 |
CSCO US |
思科-T |
19,900 |
6,658,113.18 |
2.31 |
16 |
CSCO US |
思科-T |
19,900 |
6,658,113.18 |
2.31 |
17 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
20,900 |
6,556,742.02 |
2.28 |
18 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
20,900 |
6,556,742.02 |
2.28 |
19 |
PEP US |
百事可乐 |
6,100 |
5,815,967.25 |
2.02 |
20 |
PEP US |
百事可乐 |
6,100 |
5,815,967.25 |
2.02 |
2019年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
MSFT US |
微软 |
23,800 |
23,403,617.83 |
10.70 |
2 |
MSFT US |
微软 |
23,800 |
23,403,617.83 |
10.70 |
3 |
AAPL US |
苹果公司 |
14,280 |
22,621,196.66 |
10.34 |
4 |
AAPL US |
苹果公司 |
14,280 |
22,621,196.66 |
10.34 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,550 |
19,030,772.65 |
8.70 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,550 |
19,030,772.65 |
8.70 |
7 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
9,484,051.61 |
4.34 |
8 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
9,484,051.61 |
4.34 |
9 |
FB US |
Facebook公司 |
7,500 |
9,446,565.24 |
4.32 |
10 |
FB US |
Facebook公司 |
7,500 |
9,446,565.24 |
4.32 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
8,637,001.11 |
3.95 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
8,637,001.11 |
3.95 |
13 |
INTC US |
英特尔 |
15,400 |
5,612,784.67 |
2.57 |
14 |
INTC US |
英特尔 |
15,400 |
5,612,784.67 |
2.57 |
15 |
CSCO US |
思科-T |
14,700 |
5,137,238.24 |
2.35 |
16 |
CSCO US |
思科-T |
14,700 |
5,137,238.24 |
2.35 |
17 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
15,600 |
4,974,002.78 |
2.27 |
18 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
15,600 |
4,974,002.78 |
2.27 |
19 |
PEP US |
百事可乐 |
4,900 |
4,751,503.49 |
2.17 |
20 |
PEP US |
百事可乐 |
4,900 |
4,751,503.49 |
2.17 |
2019年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,600 |
20,829,021.06 |
10.10 |
2 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,600 |
20,829,021.06 |
10.10 |
3 |
MSFT US |
微软 |
22,600 |
20,813,126.75 |
10.09 |
4 |
MSFT US |
微软 |
22,600 |
20,813,126.75 |
10.09 |
5 |
AAPL US |
苹果公司 |
13,980 |
19,021,755.92 |
9.22 |
6 |
AAPL US |
苹果公司 |
13,980 |
19,021,755.92 |
9.22 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
7,100 |
9,420,401.41 |
4.57 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
7,100 |
9,420,401.41 |
4.57 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,200 |
8,917,118.37 |
4.32 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,200 |
8,917,118.37 |
4.32 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
7,443,925.16 |
3.61 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
7,443,925.16 |
3.61 |
13 |
CSCO US |
思科-T |
14,400 |
5,418,033.57 |
2.63 |
14 |
CSCO US |
思科-T |
14,400 |
5,418,033.57 |
2.63 |
15 |
INTC US |
英特尔公司 |
14,700 |
4,837,650.77 |
2.34 |
16 |
INTC US |
英特尔公司 |
14,700 |
4,837,650.77 |
2.34 |
17 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
14,700 |
4,272,736.05 |
2.07 |
18 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
14,700 |
4,272,736.05 |
2.07 |
19 |
PEP US |
百事可乐 |
4,700 |
4,236,953.23 |
2.05 |
20 |
PEP US |
百事可乐 |
4,700 |
4,236,953.23 |
2.05 |
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
MSFT US |
微软 |
25,800 |
20,489,043.94 |
9.68 |
2 |
MSFT US |
微软 |
25,800 |
20,489,043.94 |
9.68 |
3 |
AAPL US |
苹果公司 |
15,880 |
20,310,969.80 |
9.59 |
4 |
AAPL US |
苹果公司 |
15,880 |
20,310,969.80 |
9.59 |
5 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,500 |
17,986,020.19 |
8.49 |
6 |
AMZN US |
亚马逊公司 |
1,500 |
17,986,020.19 |
8.49 |
7 |
FB US |
Facebook公司 |
8,100 |
9,091,497.63 |
4.29 |
8 |
FB US |
Facebook公司 |
8,100 |
9,091,497.63 |
4.29 |
9 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
8,690,531.17 |
4.10 |
10 |
GOOG US |
Alphabet公司 |
1,100 |
8,690,531.17 |
4.10 |
11 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
7,924,588.82 |
3.74 |
12 |
GOOGL US |
Alphabet公司 |
1,000 |
7,924,588.82 |
3.74 |
13 |
INTC US |
英特尔公司 |
17,100 |
6,183,171.05 |
2.92 |
14 |
INTC US |
英特尔公司 |
17,100 |
6,183,171.05 |
2.92 |
15 |
CSCO US |
思科-T |
16,800 |
6,107,499.97 |
2.88 |
16 |
CSCO US |
思科-T |
16,800 |
6,107,499.97 |
2.88 |
17 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
17,000 |
4,576,490.61 |
2.16 |
18 |
CMCSA US |
康卡斯特 |
17,000 |
4,576,490.61 |
2.16 |
19 |
PEP US |
百事可乐 |
5,300 |
4,373,509.25 |
2.07 |
20 |
PEP US |
百事可乐 |
5,300 |
4,373,509.25 |
2.07 |