中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B类(150154)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2130 净值更新日期:2017-11-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.127亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 中证全债指数

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
96 132013.730 10305155.000 81.3100 18.6900 18.6900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 2598073.860 533418717.060 96.8500 3.1500 3.1500
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229 2405203.750 535017611.060 97.1400 2.8600 2.8600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
204 2699959.110 543716257.060 98.7200 1.2800 1.2800
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
264 2086332.040 539259198.060 97.9100 2.0900 2.0900
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
227 1586419.360 347944393.000 96.6200 3.3800 3.3800
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
280 1286132.840 343489363.000 95.3800 4.6200 4.6200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 1401234.220 333948901.000 92.7300 7.2700 7.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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