中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金B类(150154)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.2130 净值更新日期：2017-11-09 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.127亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-09-12

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,875.10 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,626,686.21 23.44
6 其他资产 15,094,987.34 15,094,987.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,968,339.40 14.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 353,234,105.01 64.40
5 银行存款和结算备付金合计 109,387,090.72 19.94
6 其他资产 3,869,359.93 3,869,359.93
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 390,716,192.90 68.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 153,826,621.74 27.16
5 银行存款和结算备付金合计 10,689,777.09 1.89
6 其他资产 11,184,783.47 11,184,783.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 892,223,073.40 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,910,376.10 0.32
6 其他资产 13,190,277.43 13,190,277.43
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,012,930,742.90 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,322,424.24 1.88
6 其他资产 37,153,965.90 37,153,965.90
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,970,159,977.40 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,185,084.37 0.60
6 其他资产 48,174,884.52 48,174,884.52
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,546,330,736.52 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,000,270.00 14.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,167.85 0.09
6 其他资产 37,760,356.50 37,760,356.50
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,442,398,077.26 64.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 740,002,430.00 32.98
5 银行存款和结算备付金合计 39,962,051.76 1.78
6 其他资产 21,493,589.42 21,493,589.42
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 976,045,991.56 96.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,428,730.41 1.43
6 其他资产 16,802,451.27 16,802,451.27
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,723,570.90 74.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,391,336.85 0.71
6 其他资产 187,939,529.06 187,939,529.06
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 542,142,478.10 92.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,348,423.20 4.83
6 其他资产 16,864,777.49 16,864,777.49
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 742,381,450.60 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,865,397.30 3.77
6 其他资产 19,588,197.69 19,588,197.69
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,737,402.29 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,630,585.91 5.49
6 其他资产 19,511,782.49 19,511,782.49
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 773,343,686.57 94.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 9,443,013.63 1.15
6 其他资产 22,134,552.71 22,134,552.71
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,120,188.84 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,458,134.13 0.88
6 其他资产 29,636,746.58 29,636,746.58
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 902,395,381.70 94.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 5,426,275.91 0.57
6 其他资产 34,707,021.72 34,707,021.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034