平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159988)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0365

 累计净值：1.0365 净值更新日期：2022-06-23 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.110亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 中债-0-5年广东省地方政府债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
184 59531.390 10538232.000 96.2100 3.7900 3.7900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
184 59531.390 10538232.000 96.2100 3.7900 3.7900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
193 576755.320 110958232.000 99.6800 0.3200 0.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150 809025.170 121058232.000 99.7600 0.2400 0.2400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
149 1077206.550 160028332.000 99.7000 0.3000 0.3000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
247 650622.570 160040441.000 99.5900 0.4100 0.4100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1055 627008.320 660118720.000 99.7900 0.2100 0.2100

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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