平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(159988)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,140,498.63 | 81.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 7.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,325,082.54 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,132,980.41 | 98.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 422,859.96 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 123,639.43 | 123,639.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,755,475.00 | 95.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000.00 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,763,505.58 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,425,971.58 | 2,425,971.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,788,450.00 | 97.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 576,393.72 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,837,310.38 | 2,837,310.38 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,539,002.10 | 97.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,862,777.54 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,139,971.10 | 1,139,971.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,391,723.10 | 86.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000.00 | 7.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,848,072.54 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,560,885.91 | 3,560,885.91 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,176,000.00 | 93.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,800,000.00 | 3.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 999,628.70 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 4,072,245.35 | 4,072,245.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,054,000.00 | 74.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 21.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,560,962.92 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,819,978.86 | 1,819,978.86 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,320,000.00 | 56.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,000,000.00 | 23.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,587,202.89 | 19.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,525,452.43 | 1,525,452.43 |
