国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)(160216)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4740

累计净值:0.4740 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-03

业绩比较基准: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104659 8717.510 2351385.680 0.2600 99.7400 99.7400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131661 9714.090 7637512.000 0.6000 99.4000 99.4000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
181003 10638.740 15611393.840 0.8100 99.1900 99.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58984 10344.060 67979.150 0.0100 99.9900 99.9900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55074 12891.460 368495.150 0.0500 99.9500 99.9500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74162 28688.900 1615899.770 0.0800 99.9200 99.9200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74004 22097.090 1500721.760 0.0900 99.9100 99.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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