国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)(160216)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.4740

累计净值:0.4740 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:朱丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-05-03

业绩比较基准: 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-22 开放赎回 2016-03-28
2 2016-03-22 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-27
3 2016-02-24 暂停定期定额投资 2016-02-24
4 2016-02-24 暂停申购 2016-02-24
5 2016-02-03 开放申购 2016-02-16
6 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
7 2016-02-03 开放定期定额投资 2016-02-16
8 2016-02-03 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
9 2016-02-03 开放赎回 2016-02-16
10 2016-02-03 暂停定期定额投资 2016-02-15 2016-02-15
11 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
12 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
13 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
14 2016-01-13 开放定期定额投资 2016-01-19
15 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
16 2016-01-13 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
17 2015-12-22 暂停定期定额投资 2015-12-24 2015-12-27
18 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
19 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
20 2015-12-22 开放定期定额投资 2015-12-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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