国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金(168001)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4014

 累计净值：1.0791 净值更新日期：2021-05-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.095亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1276 8792.960 3300941.000 29.4200 70.5800 70.5800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1333 49291.600 56357213.700 85.7700 14.2300 14.2300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1046 61685.440 56671533.700 87.8300 12.1700 12.1700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1895 34944.710 53175549.700 80.3000 19.7000 19.7000
2019年1季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1134 49434.550 46619703.820 83.1600 16.8400 16.8400
2019年1季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1134 49434.550 46619703.820 83.1600 16.8400 16.8400
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1220 49259.830 51620783.820 85.9000 14.1000 14.1000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1200 75419.900 79348871.340 87.6700 12.3300 12.3300
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1311 71475.010 79520884.340 84.8600 15.1400 15.1400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1369 80518.300 94032428.240 85.3100 14.6900 14.6900

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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