开元证券投资基金(184688)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9271

累计净值:4.6381 净值更新日期:2013-02-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1998-03-27

业绩比较基准:

持有人结构

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49600 40323.000 1245495319.000 62.2700 37.7300 37.7300
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50641 39493.690 1209231372.000 60.4600 39.5400 39.5400
2011年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51589 38768.000 1201273096.000 60.0600 39.9400 39.9400
2011年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52098 38389.190 1198884426.000 59.9400 40.0600 40.0600
2010年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56148 35620.000 1122224065.000 56.1100 43.8900 43.8900
2010年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63071 31710.290 1032105278.000 51.6100 48.3900 48.3900
2009年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68563 29170.000 857986277.000 42.9000 57.1000 57.1000
2009年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
77944 25659.000 722591646.000 36.1300 63.8700 63.8700

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