开元证券投资基金(184688)

管理费： 2.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9271

 累计净值：4.6381 净值更新日期：2013-02-08 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：1998-03-27

业绩比较基准：

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
  • 2009年
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,335,461,010.61 76.08
2 固定收益类投资 406,186,407.60 23.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,984,548.03 0.51
6 其他资产 4,743,952.00 4,743,952.00
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,251,396,611.52 73.16
2 固定收益类投资 427,630,375.40 25.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,840,606.58 0.98
6 其他资产 14,699,936.00 14,699,936.00
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,281,871,350.44 73.93
2 固定收益类投资 429,366,248.00 24.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,624,921.28 0.32
6 其他资产 16,951,304.29 16,951,304.29
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,322,698,903.15 76.62
2 固定收益类投资 377,455,000.00 21.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,092,007.19 0.99
6 其他资产 9,173,512.74 9,173,512.74
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,199,840,741.56 73.83
2 固定收益类投资 396,781,000.00 24.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,506,777.34 1.14
6 其他资产 10,033,662.32 10,033,662.32
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,412,511,767.17 74.60
2 固定收益类投资 465,277,000.00 24.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,883.84 0.32
6 其他资产 9,670,953.96 9,670,953.96
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,794,429,813.59 78.17
2 固定收益类投资 465,818,000.00 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,982,951.30 1.31
6 其他资产 5,192,052.98 5,192,052.98
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,628,131,650.99 68.92
2 固定收益类投资 599,071,018.20 25.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,803,561.28 5.16
6 其他资产 13,320,642.53 13,320,642.53
2010年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,710,211,507.29 77.68
2 固定收益类投资 470,016,000.00 21.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,641,468.56 0.21
6 其他资产 16,629,301.43 16,629,301.43
2010年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,620,678,314.23 78.66
2 固定收益类投资 423,663,000.00 20.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,228,639.62 0.30
6 其他资产 9,875,647.11 9,875,647.11
2010年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,435,177,741.06 76.94
2 固定收益类投资 402,417,000.00 21.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,436,260.54 1.10
6 其他资产 7,295,402.16 7,295,402.16
2010年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,199,255,939.38 54.97
2 固定收益类投资 597,911,000.00 27.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,898,765.54 17.37
6 其他资产 5,572,530.41 5,572,530.41
2009年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,196,661,556.44 53.53
2 固定收益类投资 680,416,000.00 30.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,687,081.56 15.55
6 其他资产 10,841,491.95 10,841,491.95
2009年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,169,313,734.66 57.83
2 固定收益类投资 537,844,242.00 26.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,133,542.00 15.24
6 其他资产 6,807,747.35 6,807,747.35
2009年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,115,741,371.20 55.39
2 固定收益类投资 524,235,600.00 26.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,470,734.14 8.46
6 其他资产 203,818,456.77 203,818,456.77
2009年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 903,888,100.41 50.08
2 固定收益类投资 610,514,800.00 33.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,420,154.96 13.49
6 其他资产 47,204,771.20 47,204,771.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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