中银聚享债券型证券投资基金A类(380010)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0045

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍,刘筱筠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 中债-金融债券总指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
826 23451.860 126327.840 0.6521 99.3479 99.3479
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
852 24436.670 124381.480 0.5974 99.4026 99.4026
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
891 982830.580 854287056.290 97.5545 2.4455 2.4455
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
981 21928.520 118682.570 0.5517 99.4483 99.4483
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
997 24296.310 118682.570 0.4899 99.5101 99.5101
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1246 26813.560 118682.570 0.3552 99.6448 99.6448
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1488 26478.870 118201.700 0.3000 99.7000 99.7000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1669 27331.980 118147.960 0.2590 99.7410 99.7410

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