中银聚享债券型证券投资基金A类(380010)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0045

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍,刘筱筠 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-31

业绩比较基准: 中债-金融债券总指数(全价)收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-02-03 暂停申购 2016-02-04 2016-02-14
2 2016-02-03 开放申购 2016-02-15
3 2015-12-29 暂停申购 2015-12-30 2016-01-03
4 2015-12-29 开放申购 2016-01-04
5 2015-09-28 暂停申购 2015-09-29 2015-10-07
6 2015-09-28 开放申购 2015-10-08
7 2015-09-01 暂停申购 2015-09-02 2015-09-06
8 2015-09-01 开放申购 2015-09-07
9 2015-04-29 暂停申购 2015-04-29 2015-05-03
10 2015-04-29 开放申购 2015-05-04
11 2015-02-13 开放申购 2015-02-25
12 2015-02-13 暂停申购 2015-02-16 2015-02-24
13 2014-12-29 开放申购 2015-01-05
14 2014-12-29 暂停申购 2014-12-30 2015-01-04
15 2014-09-26 暂停申购 2014-09-29 2014-10-07
16 2014-09-26 开放申购 2014-10-08
17 2014-05-28 开放申购 2014-06-03
18 2014-05-28 暂停申购 2014-05-29 2014-06-02
19 2014-04-25 开放申购 2014-05-05
20 2014-04-25 暂停申购 2014-04-29 2014-05-04
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