富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(457001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1960

累计净值:1.3630 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-02-22

业绩比较基准: MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10132 16686.540 127051984.160 75.1500 24.8500 24.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35415 7453.410 123396780.610 46.7500 53.2500 53.2500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40594 10603.450 233649338.290 54.2800 45.7200 45.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35594 17366.680 454416368.420 73.5100 26.4900 26.4900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28411 17227.500 422261800.860 86.2700 13.7300 13.7300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7634 54555.350 402649359.240 96.6800 3.3200 3.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1663 215452.650 348744795.340 97.3300 2.6700 2.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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