富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金(457001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1960

累计净值:1.3630 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.727亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-02-22

业绩比较基准: MSCI亚洲(除日本)净总收益指数(MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return))

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-23 暂停定期定额投资 2014-12-25 2014-12-28
2 2014-12-23 开放赎回 2014-12-29
3 2014-12-23 开放申购 2014-12-29
4 2014-12-23 暂停赎回 2014-12-25 2014-12-28
5 2014-12-23 开放定期定额投资 2014-12-29
6 2014-12-23 暂停申购 2014-12-25 2014-12-28
7 2013-12-23 开放定期定额投资 2013-12-27
8 2013-12-23 开放赎回 2013-12-27
9 2013-12-23 暂停赎回 2013-12-25 2013-12-26
10 2013-12-23 暂停申购 2013-12-25 2013-12-26
11 2013-12-23 暂停定期定额投资 2013-12-25 2013-12-26
12 2013-12-23 开放申购 2013-12-27
13 2012-12-29 暂停定期定额投资 2012-12-31 2013-01-03
14 2012-12-29 暂停赎回 2012-12-31 2013-01-03
15 2012-12-29 开放赎回 2013-01-04
16 2012-12-29 暂停申购 2012-12-31 2013-01-03
17 2012-12-29 开放申购 2013-01-04
18 2012-12-29 开放定期定额投资 2013-01-04
19 2012-12-24 暂停赎回 2012-12-25 2012-12-26
20 2012-12-24 暂停申购 2012-12-25 2012-12-26
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