中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501080)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1849

累计净值:1.1849 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:许忠海 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9958 30444.790 19825001.590 6.5400 93.4600 93.4600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12474 30201.440 1423548.040 0.3800 99.6200 99.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20751 47771.120 126213347.280 12.7300 87.2700 87.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21052 47088.090 123472852.280 12.4600 87.5400 87.5400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20854 47535.170 109282241.280 11.0200 88.9800 88.9800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22068 44920.180 93284263.280 9.4100 90.5900 90.5900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21464 46184.240 65582052.280 6.6200 93.3800 93.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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