中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(501080)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1849

 累计净值：1.1849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：许忠海 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.980亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-07-11

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债-综合全价(总值)指数收益率*35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 203,600 23,576,880.00 6.29
2 300502 新易盛 486,000 22,356,000.00 5.96
3 300394 天孚通信 233,500 22,182,500.00 5.92
4 688111 金山办公 58,852 21,822,321.60 5.82
5 002475 立讯精密 701,600 20,921,712.00 5.58
6 002517 恺英网络 1,544,800 19,464,480.00 5.19
7 002230 科大讯飞 379,335 19,217,111.10 5.13
8 002555 三七互娱 850,400 18,453,680.00 4.92
9 002463 沪电股份 800,700 18,023,757.00 4.81
10 600602 云赛智联 1,129,108 16,823,709.20 4.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002605 姚记科技 926,500 43,017,395.00 8.80
2 603019 中科曙光 709,216 36,099,094.40 7.39
3 002517 恺英网络 1,885,500 29,677,770.00 6.07
4 300394 天孚通信 270,400 28,886,832.00 5.91
5 002230 科大讯飞 405,735 27,573,750.60 5.64
6 688111 金山办公 56,917 26,877,345.74 5.50
7 002555 三七互娱 745,100 25,989,088.00 5.32
8 600602 云赛智联 1,432,108 21,567,546.48 4.41
9 601801 皖新传媒 2,157,100 20,255,169.00 4.15
10 300494 盛天网络 754,743 18,710,078.97 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603019 中科曙光 741,716 28,429,974.28 5.42
2 688111 金山办公 58,198 27,527,654.00 5.24
3 300474 景嘉微 202,986 24,764,292.00 4.72
4 002230 科大讯飞 388,235 24,722,804.80 4.71
5 002236 大华股份 1,052,600 23,799,286.00 4.53
6 300413 芒果超媒 595,000 22,157,800.00 4.22
7 002517 恺英网络 1,722,300 20,857,053.00 3.97
8 300058 蓝色光标 2,173,200 20,775,792.00 3.96
9 300418 昆仑万维 410,300 19,193,834.00 3.66
10 601360 三六零 1,015,066 17,712,901.70 3.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 345,500 38,626,900.00 7.59
2 603596 伯特利 406,927 32,472,774.60 6.38
3 601689 拓普集团 512,583 30,027,112.14 5.90
4 002920 德赛西威 258,700 27,251,458.00 5.35
5 688390 固德威 81,514 26,336,358.26 5.17
6 002487 大金重工 600,600 24,846,822.00 4.88
7 605117 德业股份 71,000 23,515,200.00 4.62
8 603606 东方电缆 343,521 23,301,029.43 4.58
9 002335 科华数据 399,400 19,926,066.00 3.91
10 688248 南网科技 347,918 19,866,117.80 3.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 145,073 41,060,011.19 6.40
2 300274 阳光电源 360,500 39,878,510.00 6.21
3 603596 伯特利 450,027 38,652,819.03 6.02
4 601689 拓普集团 523,283 38,618,285.40 6.01
5 605117 德业股份 80,000 33,616,800.00 5.24
6 300763 锦浪科技 150,005 33,143,604.75 5.16
7 600522 中天科技 1,265,066 28,426,033.02 4.43
8 003022 联泓新科 682,775 27,297,344.50 4.25
9 002920 德赛西威 195,000 26,900,250.00 4.19
10 002594 比亚迪 90,000 22,680,900.00 3.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 230,481 123,076,854.00 7.06
2 601012 隆基绿能 1,594,617 106,249,330.71 6.09
3 603596 伯特利 1,000,027 80,182,164.86 4.60
4 688599 天合光能 1,206,286 78,710,161.50 4.52
5 000625 长安汽车 4,281,810 74,160,949.20 4.25
6 000762 西藏矿业 1,322,677 73,977,324.61 4.24
7 002594 比亚迪 210,000 70,032,900.00 4.02
8 002371 北方华创 250,643 69,458,188.16 3.98
9 002241 歌尔股份 2,000,600 67,220,160.00 3.86
10 688390 固德威 200,339 62,708,110.39 3.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 510,500 37,792,315.00 2.36
2 688696 极米科技 99,554 37,053,003.26 2.32
3 600438 通威股份 759,400 32,418,786.00 2.03
4 688099 晶晨股份 266,109 30,043,706.10 1.88
5 300182 捷成股份 4,872,600 28,650,888.00 1.79
6 603259 药明康德 254,900 28,645,662.00 1.79
7 002709 天赐材料 303,500 28,529,000.00 1.78
8 600233 圆通速递 1,599,697 27,594,773.25 1.72
9 603392 万泰生物 94,240 26,198,720.00 1.64
10 600089 特变电工 1,273,681 25,957,618.78 1.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 104,536 61,467,168.00 3.37
2 603986 兆易创新 304,960 53,627,216.00 2.94
3 600887 伊利股份 1,125,000 46,642,500.00 2.56
4 002129 中环股份 1,007,400 42,058,950.00 2.31
5 601669 中国电建 4,645,000 37,531,600.00 2.06
6 000333 美的集团 490,600 36,211,186.00 1.99
7 000977 浪潮信息 987,612 35,386,137.96 1.94
8 603501 韦尔股份 108,499 33,718,234.23 1.85
9 002415 海康威视 635,100 33,228,432.00 1.82
10 688536 思瑞浦 43,165 33,150,720.00 1.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 435,029 46,439,345.75 2.58
2 002459 晶澳科技 669,900 44,179,905.00 2.46
3 000063 中兴通讯 1,240,982 41,113,733.66 2.28
4 603259 药明康德 252,160 38,530,048.00 2.14
5 300750 宁德时代 71,136 37,398,329.28 2.08
6 300014 亿纬锂能 374,200 37,057,026.00 2.06
7 300725 药石科技 173,400 35,491,512.00 1.97
8 002709 天赐材料 217,900 33,146,948.00 1.84
9 002624 完美世界 2,132,862 32,163,558.96 1.79
10 603501 韦尔股份 132,999 32,266,887.39 1.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688180 君实生物 720,720 57,895,437.60 2.93
2 688111 金山办公 137,972 54,471,345.60 2.76
3 002415 海康威视 820,200 52,902,900.00 2.68
4 300496 中科创达 310,176 48,716,242.56 2.47
5 300782 卓胜微 88,605 47,625,187.50 2.41
6 603444 吉比特 89,245 47,299,850.00 2.40
7 600315 上海家化 782,000 47,029,480.00 2.38
8 000001 平安银行 2,034,800 46,027,176.00 2.33
9 300015 爱尔眼科 578,260 41,044,894.80 2.08
10 002475 立讯精密 880,700 40,512,200.00 2.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688180 君实生物 720,720 57,578,320.80 3.37
2 002372 伟星新材 1,810,900 45,743,334.00 2.68
3 000063 中兴通讯 1,335,800 39,165,656.00 2.29
4 603801 志邦家居 638,000 36,812,600.00 2.15
5 603236 移远通信 174,747 36,585,031.92 2.14
6 601799 星宇股份 168,900 31,922,100.00 1.87
7 600309 万华化学 302,712 31,966,387.20 1.87
8 002139 拓邦股份 2,876,714 31,787,689.70 1.86
9 300496 中科创达 256,942 31,308,382.70 1.83
10 000100 TCL科技 3,256,878 30,419,240.52 1.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 188,245 77,368,695.00 4.58
2 300450 先导智能 692,100 58,129,479.00 3.44
3 300750 宁德时代 158,747 55,737,659.17 3.30
4 300124 汇川技术 579,079 54,028,070.70 3.20
5 002179 中航光电 675,666 52,897,891.14 3.13
6 601888 中国中免 181,398 51,235,865.10 3.03
7 300782 卓胜微 89,372 50,990,300.88 3.02
8 300274 阳光电源 685,400 49,540,712.00 2.93
9 603799 华友钴业 621,482 49,283,522.60 2.92
10 688180 君实生物 720,720 45,326,080.80 2.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 378,400 119,404,120.00 7.93
2 000333 美的集团 1,290,473 93,688,339.80 6.22
3 601888 中国中免 374,798 83,557,466.12 5.55
4 002415 海康威视 2,157,749 82,231,814.39 5.46
5 002607 中公教育 1,808,166 59,000,456.58 3.92
6 002624 完美世界 1,599,139 53,251,328.70 3.53
7 688180 君实生物 720,720 47,661,213.60 3.16
8 002475 立讯精密 740,123 42,283,226.99 2.81
9 300630 普利制药 793,814 31,601,735.34 2.10
10 002138 顺络电子 1,212,600 27,429,012.00 1.82
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 378,400 118,174,320.00 8.34
2 000333 美的集团 1,290,473 77,157,380.67 5.44
3 002607 中公教育 2,504,640 69,503,760.00 4.90
4 002415 海康威视 2,157,749 65,487,682.15 4.62
5 002624 完美世界 1,066,093 61,449,600.52 4.33
6 002371 北方华创 256,561 43,848,840.51 3.09
7 300630 普利制药 591,050 43,708,147.50 3.08
8 300271 华宇软件 1,357,649 38,299,278.29 2.70
9 002475 立讯精密 740,123 38,005,316.05 2.68
10 300702 天宇股份 315,036 33,494,627.52 2.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 378,400 65,519,960.00 5.62
2 000333 美的集团 1,290,473 62,484,702.66 5.36
3 002415 海康威视 2,157,749 60,201,197.10 5.16
4 600031 三一重工 3,480,528 60,213,134.40 5.16
5 002607 中公教育 2,504,640 57,030,652.80 4.89
6 002624 完美世界 1,066,093 50,692,722.15 4.35
7 300271 华宇软件 1,901,445 49,057,281.00 4.21
8 600216 浙江医药 2,559,130 47,983,687.50 4.11
9 000651 格力电器 889,200 46,416,240.00 3.98
10 601949 中国出版 7,552,252 39,271,710.40 3.37

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