银河君荣灵活配置混合型证券投资基金I类(519621)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4893

 累计净值：1.5273 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-09-05

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 19250938.290 38501876.570 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 19250938.290 38501876.570 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 19250938.290 38501876.570 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 19250938.290 38501876.570 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6 16819794.870 100918769.190 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 21925469.140 87701876.570 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 21925469.140 87701876.570 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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