银河君荣灵活配置混合型证券投资基金I类(519621)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4893

 累计净值：1.5273 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.385亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-09-05

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,400 5,422,848.00 8.34
2 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 8.30
3 600887 伊利股份 140,100 3,716,853.00 5.72
4 601166 兴业银行 204,900 3,337,821.00 5.13
5 000858 五粮液 19,115 2,983,851.50 4.59
6 600048 保利发展 225,400 2,871,596.00 4.42
7 600809 山西汾酒 11,600 2,778,200.00 4.27
8 600690 海尔智家 115,813 2,733,186.80 4.20
9 601318 中国平安 54,600 2,637,180.00 4.06
10 600585 海螺水泥 99,335 2,585,690.05 3.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,400 5,393,376.00 8.38
2 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 7.89
3 600887 伊利股份 140,100 3,967,632.00 6.17
4 601166 兴业银行 204,900 3,206,685.00 4.98
5 000858 五粮液 19,115 3,126,640.55 4.86
6 600048 保利发展 225,400 2,936,962.00 4.57
7 600690 海尔智家 115,813 2,719,289.24 4.23
8 601318 中国平安 54,600 2,533,440.00 3.94
9 600585 海螺水泥 99,335 2,358,212.90 3.67
10 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 3.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,400 5,887,032.00 8.53
2 600519 贵州茅台 3,000 5,460,000.00 7.92
3 600887 伊利股份 140,100 4,079,712.00 5.91
4 000858 五粮液 19,115 3,765,655.00 5.46
5 601166 兴业银行 204,900 3,460,761.00 5.02
6 600048 保利发展 225,400 3,184,902.00 4.62
7 600809 山西汾酒 11,600 3,159,840.00 4.58
8 600585 海螺水泥 99,335 2,806,213.75 4.07
9 600690 海尔智家 115,813 2,626,638.84 3.81
10 601728 中国电信 394,011 2,494,089.63 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,400 5,688,710.00 8.27
2 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 7.53
3 600887 伊利股份 140,100 4,343,100.00 6.31
4 601166 兴业银行 204,900 3,604,191.00 5.24
5 000858 五粮液 19,115 3,453,889.35 5.02
6 600048 保利发展 225,400 3,410,302.00 4.96
7 600809 山西汾酒 11,600 3,305,884.00 4.81
8 600690 海尔智家 115,813 2,832,785.98 4.12
9 600585 海螺水泥 99,335 2,719,792.30 3.95
10 601318 中国平安 54,600 2,566,200.00 3.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 61,400 5,654,940.00 8.31
2 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500.00 8.25
3 600887 伊利股份 140,100 4,620,498.00 6.79
4 600048 保利发展 225,400 4,057,200.00 5.96
5 600809 山西汾酒 11,600 3,513,524.00 5.16
6 601166 兴业银行 204,900 3,411,585.00 5.01
7 000858 五粮液 19,115 3,234,831.45 4.75
8 600690 海尔智家 115,813 2,868,688.01 4.21
9 600585 海螺水泥 99,335 2,861,841.35 4.20
10 601318 中国平安 54,600 2,270,268.00 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,135,000.00 8.19
2 600309 万华化学 61,400 5,955,186.00 7.95
3 600887 伊利股份 140,100 5,456,895.00 7.28
4 601166 兴业银行 204,900 4,077,510.00 5.44
5 600048 保利发展 225,400 3,935,484.00 5.25
6 000858 五粮液 19,115 3,859,891.95 5.15
7 600809 山西汾酒 11,600 3,767,680.00 5.03
8 600585 海螺水泥 99,335 3,504,538.80 4.68
9 600690 海尔智家 115,813 3,180,224.98 4.24
10 600196 复星医药 66,700 2,940,803.00 3.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 274,900 5,682,183.00 7.96
2 600887 伊利股份 140,100 5,168,289.00 7.24
3 600519 贵州茅台 3,000 5,157,000.00 7.22
4 600585 海螺水泥 129,335 5,107,439.15 7.15
5 600056 中国医药 117,800 4,283,208.00 6.00
6 600048 保利发展 225,400 3,989,580.00 5.59
7 600309 万华化学 48,400 3,915,076.00 5.48
8 000858 五粮液 19,115 2,963,971.90 4.15
9 600809 山西汾酒 11,600 2,956,840.00 4.14
10 600690 海尔智家 115,813 2,675,280.30 3.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 71,300 7,201,300.00 8.97
2 603259 药明康德 60,080 7,124,286.40 8.88
3 600887 伊利股份 136,700 5,667,582.00 7.06
4 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 3.83
5 601728 中国电信 562,873 2,413,599.43 3.01
6 600276 恒瑞医药 44,784 2,270,996.64 2.83
7 600741 华域汽车 73,604 2,082,993.20 2.60
8 601111 中国国航 214,500 1,958,385.00 2.44
9 688981 中芯国际 33,123 1,755,187.77 2.19
10 603501 韦尔股份 5,300 1,647,081.00 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,415 12,376,886.85 5.79
2 603259 药明康德 71,480 10,922,144.00 5.11
3 600519 贵州茅台 5,700 10,431,000.00 4.88
4 600309 万华化学 81,300 8,678,775.00 4.06
5 000661 长春高新 23,200 6,372,112.00 2.98
6 002415 海康威视 114,900 6,319,500.00 2.96
7 600887 伊利股份 157,400 5,933,980.00 2.78
8 600690 海尔智家 216,900 5,671,935.00 2.65
9 000333 美的集团 71,700 4,990,320.00 2.34
10 600036 招商银行 91,463 4,614,308.35 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,415 16,805,464.35 6.86
2 600519 贵州茅台 7,400 15,219,580.00 6.22
3 603259 药明康德 60,480 9,470,563.20 3.87
4 000661 长春高新 23,200 8,978,400.00 3.67
5 600309 万华化学 81,300 8,847,066.00 3.61
6 002415 海康威视 114,900 7,411,050.00 3.03
7 600036 招商银行 116,463 6,311,129.97 2.58
8 600887 伊利股份 166,500 6,132,195.00 2.50
9 600660 福耀玻璃 106,100 5,925,685.00 2.42
10 600690 海尔智家 223,500 5,790,885.00 2.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,415 15,118,091.70 9.22
2 600519 贵州茅台 7,400 14,866,600.00 9.07
3 000661 长春高新 19,300 8,737,689.00 5.33
4 600309 万华化学 81,300 8,585,280.00 5.24
5 603259 药明康德 50,400 7,066,080.00 4.31
6 002304 洋河股份 42,300 6,966,810.00 4.25
7 002415 海康威视 114,900 6,422,910.00 3.92
8 600887 伊利股份 151,400 6,060,542.00 3.70
9 000333 美的集团 71,700 5,895,891.00 3.60
10 600690 海尔智家 144,800 4,514,864.00 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 56,415 16,464,717.75 8.21
2 600519 贵州茅台 7,900 15,784,200.00 7.87
3 002304 洋河股份 42,300 9,982,377.00 4.98
4 000661 长春高新 19,300 8,663,963.00 4.32
5 600309 万华化学 81,300 7,401,552.00 3.69
6 000333 美的集团 71,700 7,058,148.00 3.52
7 603259 药明康德 50,400 6,789,888.00 3.38
8 600887 伊利股份 151,400 6,717,618.00 3.35
9 002415 海康威视 114,900 5,573,799.00 2.78
10 601318 中国平安 57,300 4,983,954.00 2.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,900 13,181,150.00 8.09
2 000858 五粮液 56,415 12,467,715.00 7.65
3 000661 长春高新 19,300 7,134,052.00 4.38
4 600887 伊利股份 151,400 5,828,900.00 3.58
5 600309 万华化学 81,300 5,634,090.00 3.46
6 002304 洋河股份 42,300 5,287,077.00 3.25
7 000333 美的集团 71,700 5,205,420.00 3.20
8 603259 药明康德 50,400 5,115,600.00 3.14
9 002415 海康威视 114,900 4,378,839.00 2.69
10 601318 中国平安 57,300 4,369,698.00 2.68
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 11,995,616.00 9.87
2 601318 中国平安 94,100 6,718,740.00 5.53
3 600585 海螺水泥 122,235 6,467,453.85 5.32
4 600887 伊利股份 178,700 5,562,931.00 4.58
5 600048 保利地产 361,700 5,345,926.00 4.40
6 600036 招商银行 149,563 5,043,264.36 4.15
7 603259 药明康德 50,400 4,868,640.00 4.01
8 600690 海尔智家 238,000 4,212,600.00 3.47
9 600309 万华化学 81,300 4,064,187.00 3.34
10 600276 恒瑞医药 37,320 3,444,636.00 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 186,035 10,250,528.50 9.46
2 600519 贵州茅台 8,800 9,776,800.00 9.03
3 600048 保利地产 484,700 7,207,489.00 6.65
4 601318 中国平安 94,100 6,508,897.00 6.01
5 601398 工商银行 1,007,900 5,190,685.00 4.79
6 600028 中国石化 1,129,400 5,003,242.00 4.62
7 600036 招商银行 149,563 4,827,893.64 4.46
8 601166 兴业银行 229,000 3,643,390.00 3.36
9 601688 华泰证券 194,200 3,346,066.00 3.09
10 600196 复星医药 84,400 2,773,384.00 2.56

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