贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金C类(016679)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 贝莱德中国新视野混合A
- 0.6004
- 0.6004
- 贝莱德中国新视野混合C
- 0.5938
- 0.5938
- 贝莱德港股通远景视野混合A
- 0.6921
- 0.6921
- 贝莱德港股通远景视野混合C
- 0.6857
- 0.6857
- 贝莱德先进制造一年持有混合A
- 0.8510
- 0.8510
- 贝莱德先进制造一年持有混合C
- 0.8457
- 0.8457
- 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C
- 0.9959
- 0.9959
- 贝莱德欣悦丰利债券A
- 0.9939
- 0.9939
- 贝莱德欣悦丰利债券C
- 0.9909
- 0.9909
- 贝莱德行业优选混合A
- 0.8713
- 0.8713
- 贝莱德行业优选混合C
- 0.8683
- 0.8683
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：贝莱德基金管理有限公司
法定代表人：张弛
信息管理负责人：
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室
办公地址：
邮政编码：200000
联系电话：021-80225188
传真电话：
电子邮箱：
网址：
注册资本(万)：100000.0000
公司成立日期：2020-09-10
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 0.9959 | 0.9959 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.9978 | 0.9978 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9973 | 0.9973 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9985 | 0.9985 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9999 | 0.9999 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9977 | 0.9977 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李倩:李倩女士：基金经理，四川大学金融学士学位以及金融硕士学位。李倩女士于2021年9月加入贝莱德基金管理有限公司，现拟担任公司基金经理。李倩女士曾就职于中信建投证券担任债券交易及投资经理助理；中国农业银行担任投资经理；泓德基金管理有限公司担任基金经理。
-
王洋:王洋先生：新加坡，研究生、硕士，历任美国资管公司股票研究员，贝莱德新加坡指数研究员以及利率/外汇交易员，贝莱德伦敦基金经理。2021年11月加入贝莱德基金管理有限公司，任固定收益投资部基金经理，投资决策委员会成员。2022年11月28日任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
