摩根内需动力混合A (377020)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7343	累计净值：1.9840	净值更新日期：2023-05-26 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨景喻	管理人：摩根基金管理(中国)有限公司	投资类型：混合型
最新规模：23.173亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2007-04-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

单位净值：

0.7343

累计净值：1.9840

净值更新日期：2023-05-26 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨景喻

管理人：摩根基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：23.173亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2007-04-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

摩根丰瑞债券A
1.0379
1.1906

摩根丰瑞债券C
1.0356
1.1897

摩根瑞益纯债A
1.0733
1.1033

摩根瑞益纯债C
1.0669
1.0969

摩根研究驱动A
1.0353
1.0353

摩根研究驱动C
1.0110
1.0110

摩根阿尔法混合C
4.2892
4.2892

摩根智选30混合C
2.4423
2.4423

摩根中小盘混合C
2.3934
2.3934

摩根纯债债券A
1.3036
1.6366

摩根纯债债券B
1.2728
1.5598

摩根中小盘混合A
2.4000
2.5280

HK科技
0.7253
0.7253

MSCIAETF
1.1220
1.1220

科技AH
0.8756
0.8756

创新药企
0.9660
0.9660

碳60ETF
0.9038
0.9038

摩根尚睿混合(FOF)A
1.2196
1.2196

摩根尚睿混合(FOF)C
1.2109
1.2109

上投文体休闲
0.8682
0.8682

上投消费
1.7066
1.8866

上投安丰回报A
1.3759
1.3759

上投安丰回报C
1.2943
1.2943

上投策略精选
1.5257
1.5257

上投安鑫A
1.0316
1.2020

上投安鑫C
1.0286
1.1733

上投红利A
1.0026
1.4446

上投红利C
0.9990
1.1460

上投稳进回报
1.0126
1.3317

上投分红A
1.1082
1.4565

上投分红B
1.1013
1.4156

上投岁岁益A
0.9973
1.0833

上投岁岁益C
0.9871
1.0697

上投纯债添利A
1.0601
1.1891

上投纯债添利C
1.0562
1.1312

瑞利纯债A
1.0443
1.0443

瑞利纯债C
1.0315
1.0315

上投优信A
1.2683
1.4873

上投优信C
1.2362
1.4512

上投安瑞回报A
0.9907
1.0007

上投安瑞回报C
0.9805
0.9871

上投天颐A
0.9940
1.3340

上投岁岁盈A
1.0350
1.2160

上投岁岁盈C
1.0280
1.1970

上投岁岁盈B
1.0350
1.0350

上投岁岁盈D
1.0280
1.0280

上投安泽回报A
1.1840
1.1840

上投安泽回报C
1.1220
1.1220

上投添利A
1.0110
1.1290

上投添利C
1.0080
1.1040

上投岁岁丰A
1.0050
1.0050

上投岁岁丰C
0.9960
0.9960

上投安腾回报A
1.0113
1.0113

上投安腾回报C
1.0068
1.0068

上投天颐C
0.9970
0.9970

1.4258
1.4258

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：摩根基金管理(中国)有限公司

法定代表人：陈兵

信息管理负责人：王峰

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼

邮政编码：200120

联系电话：021-20628000

传真电话：021-68416113

电子邮箱：services@cifm.com

网址：www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万)：25000.0000

公司成立日期：2004-05-12

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-26 00:00:00	0.7343	1.9840
2	2023-05-25 00:00:00	0.7369	1.9866
3	2023-05-24 00:00:00	0.7291	1.9788
4	2023-05-23 00:00:00	0.7275	1.9772
5	2023-05-22 00:00:00	0.7350	1.9847
6	2023-05-19 00:00:00	0.7389	1.9886

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

23.18
2022-01-19
2022-01-20

26.62
2021-01-15
2021-01-18

21.91
2017-12-01
2017-12-04

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

002236
大华股份
5,102,795
115,374,194.95
6.23

002368
太极股份
2,654,103
111,950,064.54
6.04

600519
贵州茅台
58,690
106,815,800.00
5.77

000032
深桑达A
2,379,900
78,679,494.00
4.25

603027
千禾味业
3,053,873
73,109,719.62
3.95

688111
金山办公
135,417
64,052,241.00
3.46

300059
东方财富
2,981,387
59,717,181.61
3.22

002230
科大讯飞
907,300
57,776,864.00
3.12

000938
紫光股份
1,916,900
56,146,001.00
3.03

600570
恒生电子
1,006,760
53,579,767.20
2.89

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
46.9980	-4.4074	-19.9621	-35.1697	-4.7189	46.9980	53.2352	105.8441

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
主动股票开放型	★★★	↑★	高	19.3700	16.6200	3.0100

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

杨景喻:杨景喻先生：硕士，2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，自2011年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任上投摩根基金管理有限公司国内权益投资一部基金经理助理，自2015年8月起担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理。2016年4月至2018年8月同时担任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。现任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。