东方金账簿货币市场证券投资基金B类(400006)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 东方睿鑫A
- 0.9741
- 0.9741
- 东方睿鑫C
- 0.8899
- 0.8899
- 东方鼎新灵活配置混合A
- 1.5015
- 1.5015
- 东方惠新A
- 0.7468
- 0.9770
- 东方新策略A
- 1.1776
- 1.1776
- 东方新思路A
- 1.2940
- 1.2940
- 东方新思路C
- 1.2514
- 1.2514
- 东方区域发展混合
- 1.2270
- 1.2270
- 东方创新科技混合
- 1.6179
- 1.6179
- 东方新策略C
- 1.1893
- 1.1893
- 东方惠新C
- 0.7458
- 1.9897
- 东方互联网嘉混合
- 1.0303
- 1.0303
- 东方鼎新灵活配置混合C
- 1.4974
- 1.4974
- 东方盛世灵活配置A
- 1.4193
- 1.4193
- 东方岳灵活配置混合
- 1.2280
- 1.5776
- 东方臻享纯债债券A
- 1.0514
- 1.3426
- 东方臻享纯债债券C
- 1.0524
- 1.4499
- 东方支柱产业灵活配置混合
- 0.9673
- 0.9673
- 东方周期优选灵活配置混合
- 0.6512
- 0.6512
- 东方量化成长灵活配置混合A
- 1.5688
- 1.5688
- 东方人工智能主题混合A
- 1.0436
- 1.0436
- 东方臻宝纯债债券A
- 4.0704
- 4.4324
- 东方臻宝纯债债券C
- 1.2260
- 1.2760
- 东方臻选纯债债券A
- 1.0494
- 1.3519
- 东方臻选纯债债券C
- 1.0929
- 1.7199
- 东方城镇消费主题混合
- 0.9904
- 0.9904
- 东方量化多策略混合A
- 0.7848
- 0.7848
- 东方成长收益灵活配置混合C
- 1.2424
- 1.2424
- 东方卓行18个月定开债券A
- 1.0197
- 1.0547
- 东方卓行18个月定开债券C
- 1.0166
- 1.0446
- 东方稳健回报债券C
- 1.1530
- 1.3620
- 东方臻慧纯债债券A
- 1.0183
- 1.1264
- 东方臻慧纯债债券C
- 1.0203
- 1.1230
- 东方可转债债券A
- 0.9923
- 1.0373
- 东方可转债债券C
- 0.9861
- 1.0261
- 东方盛世灵活配置C
- 1.4189
- 1.4189
- 东方欣益一年持有期混合A
- 0.9072
- 0.9572
- 东方欣益一年持有期混合C
- 0.8925
- 0.9425
- 东方中国红利混合
- 0.7357
- 0.7357
- 东方恒瑞短债债券A
- 1.0811
- 1.0811
- 东方恒瑞短债债券B
- 1.0810
- 1.0810
- 东方恒瑞短债债券C
- 1.0707
- 1.0707
- 东方鑫享价值成长一年持有期混合A
- 0.6173
- 0.6173
- 东方鑫享价值成长一年持有期混合C
- 0.6095
- 0.6095
- 东方中债1-5年政策性金融债A
- 1.0180
- 1.0557
- 东方中债1-5年政策性金融债C
- 1.4655
- 2.4865
- 东方品质消费一年持有期混合A
- 0.4885
- 0.4885
- 东方品质消费一年持有期混合C
- 0.4839
- 0.4839
- 东方兴润债券A
- 0.9883
- 0.9883
- 东方兴润债券C
- 0.9968
- 0.9968
- 东方臻善纯债债券A
- 1.0347
- 1.0507
- 东方臻善纯债债券C
- 1.0331
- 1.0481
- 东方创新成长混合A
- 0.8865
- 0.8865
- 东方创新成长混合C
- 0.8780
- 0.8780
- 东方欣冉九个月持有期混合A
- 0.9628
- 0.9628
- 东方欣冉九个月持有期混合C
- 0.9575
- 0.9575
- 东方汽车产业趋势混合A
- 0.7423
- 0.7423
- 东方汽车产业趋势混合C
- 0.7357
- 0.7357
- 东方高端制造混合A
- 0.8125
- 0.8125
- 东方高端制造混合C
- 0.8088
- 0.8088
- 东方量化多策略混合C
- 0.7811
- 0.7811
- 东方核心动力混合C
- 1.1329
- 1.4929
- 东方兴瑞趋势领航混合A
- 0.8713
- 0.9213
- 东方兴瑞趋势领航混合C
- 0.8656
- 0.9156
- 东方匠心优选混合A
- 0.9218
- 0.9218
- 东方匠心优选混合C
- 0.9172
- 0.9172
- 东方专精特新混合发起式A
- 0.9417
- 0.9417
- 东方专精特新混合发起式C
- 0.9371
- 0.9371
- 东方沪深300指数增强A
- 0.9301
- 0.9301
- 东方沪深300指数增强C
- 0.9251
- 0.9251
- 东方臻裕债券A
- 1.0459
- 1.0459
- 东方臻裕债券C
- 1.0442
- 1.0442
- 东方中证500指数增强A
- 0.8896
- 0.8896
- 东方中证500指数增强C
- 0.8851
- 0.8851
- 东方人工智能主题混合C
- 1.0411
- 1.0411
- 东方创新医疗股票A
- 1.0184
- 1.0184
- 东方创新医疗股票C
- 1.0154
- 1.0154
- 东方双债添利债券D
- 1.1676
- 1.1676
- 东方臻裕债券E
- 1.0568
- 1.0568
- 东方量化成长灵活配置混合C
- 1.5689
- 1.5689
- 东 方 龙
- 1.0105
- 3.0220
- 东方精选混合
- 1.4946
- 4.6508
- 东方稳健回报债券A
- 1.2250
- 1.5290
- 东方强化债
- 1.2296
- 1.5096
- 东方新兴
- 1.5516
- 1.5516
- 东方双债A
- 1.1674
- 1.7023
- 东方双债C
- 1.1597
- 1.6539
- 东方添益债券
- 1.2823
- 1.5103
- 东方主题精选
- 1.0451
- 1.0451
- 东方养老目标2050五年持有混合(FOF)
- 0.9997
- 0.9997
- 东方永兴18个月定期开放债券A
- 1.2456
- 1.4176
- 东方永兴18个月定期开放债券C
- 1.2254
- 1.3834
- 东方永泰纯债1年定期开放债券A
- 1.1343
- 1.1505
- 东方永泰纯债1年定期开放债券C
- 1.1212
- 1.1302
- 东方永悦18个月定开债券A
- 1.0675
- 1.0675
- 东方永悦18个月定开债券C
- 1.0531
- 1.0531
- 东方臻萃3个月定开债券A
- 1.1036
- 1.2146
- 东方臻萃3个月定开债券C
- 1.1186
- 1.2116
- 东方多策略C
- 1.2600
- 1.4300
- 东方多策略A
- 0.8424
- 1.0124
- 东方价值挖掘A
- 0.9250
- 0.9800
- 东方价值挖掘灵活配置混合C
- 0.9219
- 0.9219
- 东方新价值A
- 1.3039
- 1.3039
- 东方新价值C
- 1.1627
- 1.1627
- 东方欣利混合A
- 1.0501
- 1.0501
- 东方欣利混合C
- 1.0415
- 1.0415
- 东方永熙18个月定期开放债券A
- 1.1295
- 1.1295
- 东方永熙18个月定期开放债券C
- 1.1154
- 1.1154
- 东方大健康混合
- 1.0063
- 1.0063
- 东方稳定增利债券A
- 1.0821
- 1.0821
- 东方稳定增利债券C
- 1.0765
- 1.0765
- 东方利群混合C
- 1.2190
- 1.2190
- 东方利群混合A
- 1.1594
- 1.1594
- 东方合家保本混合
- 1.0261
- 1.0561
- 东方荣家保本混合
- 1.0695
- 1.0695
- 东方臻悦纯债债券A
- 1.0854
- 1.1078
- 东方臻悦纯债债券C
- 1.0143
- 1.0208
- 东方臻馨债券A
- 1.0463
- 1.0463
- 东方臻馨债券C
- 1.0447
- 1.0447
- 东方赢家
- 1.0807
- 1.0807
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：东方基金管理股份有限公司
法定代表人：崔伟
信息管理负责人：吕日
注册地址：北京市西城区锦什坊街28号1-4层
办公地址：北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26号
邮政编码：100073
联系电话：021-61642008,66295888
传真电话：021-61642003,010-66295999
电子邮箱：services@orient-fund.com
网址：www.orient-fund.com
注册资本(万)：33333.0000
公司成立日期：2004-06-11
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 | 0.5813 | 2.2630 |
| 2 | 2023-11-28 | 0.5876 | 2.2390 |
| 3 | 2023-11-27 | 0.5821 | 2.2230 |
| 4 | 2023-11-26 | 0.5701 | 2.2440 |
| 5 | 2023-11-25 | 0.5701 | 2.2260 |
| 6 | 2023-11-24 | 0.5801 | 2.2090 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112398746
- 23江西银行CD095
- 1,900,000
- 189,466,981.26
- 2.54
- 012380835
- 23首钢SCP002
- 1,500,000
- 151,722,949.36
- 2.03
- 112303031
- 23农业银行CD031
- 1,500,000
- 149,225,241.13
- 2.00
- 012381525
- 23东方国际SCP001
- 1,100,000
- 110,950,003.77
- 1.49
- 012382134
- 23华为SCP002
- 1,000,000
- 100,544,875.68
- 1.35
- 112321257
- 23渤海银行CD257
- 1,000,000
- 99,889,275.60
- 1.34
- 112308053
- 23中信银行CD053
- 1,000,000
- 99,517,062.24
- 1.33
- 112306101
- 23交通银行CD101
- 1,000,000
- 99,512,847.01
- 1.33
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3702 | 0.0861 | 0.4094 | 1.0904 | 2.3463 | 3.3490 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郑雪莹:郑雪莹女士：中国国籍，复旦大学财务学专业硕士，2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
