博时双债C (000281) 规模变化

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1210	累计净值：1.1700	净值更新日期：2018-02-26 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.038亿份(2018-04-20 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-09-13
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×95％＋一年期定期存款利率（税后）× 5％

单位净值：

1.1210

累计净值：1.1700

净值更新日期：2018-02-26 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.038亿份(2018-04-20 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-09-13

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×95％＋一年期定期存款利率（税后）× 5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2018年
2017年
2016年
2015年

2018年季度规模变化开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-02-26 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	3740493.890
2	期间基金总申购份额	301730.220
3	期间总赎回份额	216922.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3825301.500

2017年年度规模变化开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10299446.500
2	期间基金总申购份额	2232189.260
3	期间总赎回份额	8791141.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3740493.890

2017年季度规模变化开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4181718.160
2	期间基金总申购份额	456317.770
3	期间总赎回份额	897542.040
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	3740493.890

2017年季度规模变化开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8277126.810
2	期间基金总申购份额	1466215.200
3	期间总赎回份额	5561623.850
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4181718.160

2017年半年规模变化开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10299446.500
2	期间基金总申购份额	309656.290
3	期间总赎回份额	2331975.980
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8277126.810

2017年季度规模变化开始日期：2017-04-01 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9506081.030
2	期间基金总申购份额	118677.490
3	期间总赎回份额	1347631.710
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8277126.810

2017年季度规模变化开始日期：2017-01-01 00:00:00 截止日期：2017-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10299446.500
2	期间基金总申购份额	190978.800
3	期间总赎回份额	984344.270
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9506081.030

2016年年度规模变化开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	216302340.890
2	期间基金总申购份额	17275758.380
3	期间总赎回份额	223278652.770
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10299446.500

2016年季度规模变化开始日期：2016-10-01 00:00:00 截止日期：2016-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	18326202.150
2	期间基金总申购份额	926557.220
3	期间总赎回份额	8953312.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10299446.500

2016年季度规模变化开始日期：2016-07-01 00:00:00 截止日期：2016-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	21079011.120
2	期间基金总申购份额	8009010.710
3	期间总赎回份额	10761819.680
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	18326202.150

2016年半年规模变化开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	216302340.890
2	期间基金总申购份额	8340190.450
3	期间总赎回份额	203563520.220
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21079011.120

2016年季度规模变化开始日期：2016-04-01 00:00:00 截止日期：2016-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	33197987.780
2	期间基金总申购份额	1600290.290
3	期间总赎回份额	13719266.950
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	21079011.120

2016年季度规模变化开始日期：2016-01-01 00:00:00 截止日期：2016-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	216302340.890
2	期间基金总申购份额	6739900.160
3	期间总赎回份额	189844253.270
4	期间基金拆分变动份额	0.000
5	期末基金份额总额	33197987.780

2015年年度规模变化开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	69430677.060
2	期间基金总申购份额	312213619.300
3	期间总赎回份额	165341955.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	216302340.890

2015年季度规模变化开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	221113969.510
2	期间基金总申购份额	60174706.080
3	期间总赎回份额	64986334.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	216302340.890

2015年季度规模变化开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	40013080.320
2	期间基金总申购份额	209622987.260
3	期间总赎回份额	28522098.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	221113969.510

2015年半年规模变化开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	69430677.060
2	期间基金总申购份额	42415925.960
3	期间总赎回份额	71833522.700
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	40013080.320

2015年季度规模变化开始日期：2015-04-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	58922468.250
2	期间基金总申购份额	10685891.140
3	期间总赎回份额	29595279.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	40013080.320

2015年季度规模变化开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	69430677.060
2	期间基金总申购份额	31730034.820
3	期间总赎回份额	42238243.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	58922468.250