十大重仓股
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
70,000 |
6,922,300.00 |
74.71 |
2 |
108601 |
国开1703 |
10,000 |
997,800.00 |
10.77 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
38,400,000.00 |
81.37 |
2 |
136779 |
16腾越01 |
30,000 |
2,925,000.00 |
6.20 |
3 |
1080129 |
10中钢债 |
15,029 |
1,484,264.04 |
3.15 |
4 |
113013 |
国君转债 |
4,540 |
568,589.60 |
1.20 |
5 |
132010 |
17桐昆EB |
2,550 |
293,250.00 |
0.62 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
3,000,000 |
288,120,000.00 |
16.66 |
2 |
160213 |
16国开13 |
2,400,000 |
217,680,000.00 |
12.59 |
3 |
011753026 |
17联通SCP001 |
1,700,000 |
170,204,000.00 |
9.84 |
4 |
011698630 |
16东航股SCP014 |
1,300,000 |
130,338,000.00 |
7.54 |
5 |
041677002 |
16华能新能CP001 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
5.80 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
15,400,000 |
1,484,098,000.00 |
15.85 |
2 |
160213 |
16国开13 |
12,900,000 |
1,189,380,000.00 |
12.70 |
3 |
160210 |
16国开10 |
9,600,000 |
891,168,000.00 |
9.52 |
4 |
150218 |
15国开18 |
8,900,000 |
862,588,000.00 |
9.21 |
5 |
160207 |
16国开07 |
4,400,000 |
419,716,000.00 |
4.48 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
15,400,000 |
1,500,576,000.00 |
15.83 |
2 |
160213 |
16国开13 |
11,900,000 |
1,130,143,000.00 |
11.92 |
3 |
160210 |
16国开10 |
11,600,000 |
1,115,572,000.00 |
11.77 |
4 |
150218 |
15国开18 |
8,900,000 |
884,037,000.00 |
9.33 |
5 |
111610537 |
16兴业CD537 |
5,000,000 |
491,350,000.00 |
5.18 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160206 |
16国开06 |
8,700,000 |
871,827,000.00 |
8.93 |
2 |
160210 |
16国开10 |
7,000,000 |
702,730,000.00 |
7.20 |
3 |
160213 |
16国开13 |
6,900,000 |
689,655,000.00 |
7.07 |
4 |
111610537 |
16兴业CD537 |
5,000,000 |
492,950,000.00 |
5.05 |
5 |
150218 |
15国开18 |
4,400,000 |
459,316,000.00 |
4.71 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
200,000 |
21,286,000.00 |
24.61 |
2 |
136010 |
15中骏01 |
200,000 |
19,962,000.00 |
23.08 |
3 |
122060 |
10银鸽债 |
201,890 |
19,680,237.20 |
22.75 |
4 |
101354004 |
13亿利集MTN001 |
100,000 |
9,892,000.00 |
11.44 |
5 |
101461002 |
14神火MTN001 |
100,000 |
9,509,000.00 |
10.99 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
500,000 |
53,325,000.00 |
49.18 |
2 |
122060 |
银债暂停 |
201,890 |
20,249,567.00 |
18.68 |
3 |
136010 |
15中骏01 |
200,000 |
19,796,000.00 |
18.26 |
4 |
127259 |
15太科债 |
130,000 |
13,413,400.00 |
12.37 |
5 |
101354004 |
13亿利集MTN001 |
100,000 |
10,174,000.00 |
9.38 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
1,600,000 |
173,376,000.00 |
51.37 |
2 |
136010 |
15中骏01 |
240,000 |
23,728,800.00 |
7.03 |
3 |
122452 |
15杭实01 |
220,000 |
22,631,400.00 |
6.71 |
4 |
101466011 |
14鲁高速MTN002 |
200,000 |
21,772,000.00 |
6.45 |
5 |
124615 |
14昆高新 |
200,000 |
21,506,000.00 |
6.37 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150210 |
15国开10 |
700,000 |
72,828,000.00 |
19.72 |
2 |
122163 |
12鄂资债 |
252,000 |
25,608,240.00 |
6.93 |
3 |
122452 |
15杭实01 |
220,000 |
22,050,600.00 |
5.97 |
4 |
124615 |
14昆高新 |
200,000 |
21,460,000.00 |
5.81 |
5 |
124592 |
14并国投 |
200,000 |
21,364,000.00 |
5.78 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101466011 |
14鲁高速MTN002 |
200,000 |
20,406,000.00 |
15.87 |
2 |
122060 |
银债暂停 |
201,890 |
19,964,902.10 |
15.53 |
3 |
1380054 |
13天瑞水泥债 |
100,000 |
10,206,000.00 |
7.94 |
4 |
101461002 |
14神火MTN001 |
100,000 |
10,201,000.00 |
7.93 |
5 |
1382143 |
13尧柏MTN1 |
100,000 |
10,022,000.00 |
7.79 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101466011 |
14鲁高速MTN002 |
200,000 |
19,886,000.00 |
11.70 |
2 |
122060 |
银债暂停 |
201,890 |
19,779,163.30 |
11.64 |
3 |
122142 |
11鹿港债 |
194,790 |
19,488,739.50 |
11.47 |
4 |
122162 |
12中孚债 |
172,520 |
17,196,793.60 |
10.12 |
5 |
122009 |
08新湖债 |
128,560 |
13,113,120.00 |
7.72 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101466011 |
14鲁高速MTN002 |
200,000 |
19,902,000.00 |
17.53 |
2 |
122162 |
12中孚债 |
109,180 |
10,890,705.00 |
9.59 |
3 |
101461002 |
14神火MTN001 |
100,000 |
10,221,000.00 |
9.00 |
4 |
041459001 |
14南高轮CP001 |
100,000 |
10,164,000.00 |
8.95 |
5 |
124989 |
14三星01 |
100,000 |
10,000,000.00 |
8.81 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122310 |
13苏新城 |
100,070 |
10,515,355.60 |
5.91 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
100,000 |
10,180,000.00 |
5.72 |
3 |
112046 |
11华孚01 |
100,000 |
10,030,200.00 |
5.63 |
4 |
123022 |
14三星01 |
100,000 |
10,000,000.00 |
5.62 |
5 |
112220 |
14福星01 |
100,000 |
10,000,000.00 |
5.62 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122620 |
12乌城投 |
94,620 |
9,509,310.00 |
11.25 |
2 |
112015 |
09泛海债 |
85,000 |
8,519,380.00 |
10.08 |
3 |
112013 |
09亿城债 |
80,000 |
8,114,797.81 |
9.60 |
4 |
112046 |
11华孚01 |
64,390 |
6,464,756.00 |
7.65 |
5 |
112198 |
14欧菲债 |
57,640 |
5,879,280.00 |
6.95 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
124029 |
12玉城投 |
100,500 |
10,050,000.00 |
15.22 |
2 |
122620 |
12乌城投 |
100,100 |
9,839,830.00 |
14.90 |
3 |
122112 |
11沪大众 |
81,000 |
8,278,200.00 |
12.54 |
4 |
122932 |
09宜城债 |
80,810 |
8,236,963.30 |
12.48 |
5 |
112013 |
09亿城债 |
80,000 |
8,114,797.81 |
12.29 |