嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(000414)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183936931.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78951.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13661033.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170354849.600 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296476291.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112827.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112652187.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183936931.220 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208044905.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4621.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24112595.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183936931.220 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296476291.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 108206.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88539592.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208044905.460 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1271739057.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4570309.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 979833075.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 296476291.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 392562341.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21375.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96107425.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 296476291.220 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 695338908.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145728.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 302922295.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 392562341.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1271739057.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4403206.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 580803354.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 695338908.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 979356759.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3779957.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 287797808.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 695338908.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1271739057.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 623248.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 293005546.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 979356759.760 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166270545.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1330071488.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 224602976.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1271739057.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1257390837.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159917071.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145568851.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1271739057.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 543353035.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 729879001.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15841200.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1257390837.310 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166270545.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 440275414.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63192924.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 543353035.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219441038.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 346005760.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22093763.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 543353035.660 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 166270545.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94269654.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41099161.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219441038.080 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132490348.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195981723.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 162201526.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166270545.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137192760.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104953883.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75876098.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 166270545.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 109781890.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60507994.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33097124.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137192760.150 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132490348.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30519846.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53228303.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109781890.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131075347.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30337709.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51631167.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109781890.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132490348.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 182136.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1597136.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131075347.630 |
