中邮纯债恒利债券型证券投资基金A类(002276)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533068949.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 223830858.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120909476.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 635990331.030 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 666352143.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186705936.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 319989130.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533068949.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 607306984.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 115035032.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189273066.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533068949.680 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 666352143.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71670904.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130716064.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 607306984.240 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81968852.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1671591307.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1087208016.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 666352143.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1246056830.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58253577.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 637958264.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 666352143.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 397666616.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1126674945.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 278284732.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1246056830.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81968852.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 486662784.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170965019.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397666616.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 189616276.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 282970158.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 74919818.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 397666616.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81968852.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 203692625.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96045201.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 189616276.380 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725492.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112925542.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31682182.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81968852.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31730081.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77114229.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26875458.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 81968852.120 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 900756.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35211793.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4382468.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31730081.370 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725492.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 599519.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 424255.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 900756.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 409662.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 548063.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 56969.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 900756.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 725492.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51456.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 367286.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 409662.240 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71275363.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3431580.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73981451.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 725492.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1629177.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42033.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 945718.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 725492.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 42239541.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1354482.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41964846.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1629177.430 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71275363.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2035064.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31070887.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 42239541.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71847445.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1254490.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30862394.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 42239541.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71275363.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 780573.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208492.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71847445.460 |
