泰达宏利亚洲债券型证券投资基金C类(003464)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0269

 累计净值：1.0269 净值更新日期：2020-05-06 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理： 管理人：泰达宏利基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.110亿份(2020-04-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-10-14

业绩比较基准： 摩根大通亚洲信用指数总报酬（JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return）*95%+中国人民银行公告人民币活期存款基准利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10999362.800
2 期间基金总申购份额 2193010.550
3 期间总赎回份额 6901161.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6291211.810
2019年年度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4854747.430
2 期间基金总申购份额 44482867.950
3 期间总赎回份额 38338252.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10999362.800
2019年季度规模变化  开始日期：2019-10-01 00:00:00  截止日期：2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24923854.960
2 期间基金总申购份额 2351276.970
3 期间总赎回份额 16275769.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10999362.800
2019年季度规模变化  开始日期：2019-07-01 00:00:00  截止日期：2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10959972.980
2 期间基金总申购份额 33788850.840
3 期间总赎回份额 19824968.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24923854.960
2019年半年规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4854747.430
2 期间基金总申购份额 8342740.140
3 期间总赎回份额 2237514.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10959972.980
2019年季度规模变化  开始日期：2019-04-01 00:00:00  截止日期：2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4653038.780
2 期间基金总申购份额 8043841.420
3 期间总赎回份额 1736907.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10959972.980
2019年季度规模变化  开始日期：2019-01-01 00:00:00  截止日期：2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4854747.430
2 期间基金总申购份额 298898.720
3 期间总赎回份额 500607.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4653038.780
2018年年度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6754451.270
2 期间基金总申购份额 104778.240
3 期间总赎回份额 2004482.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4854747.430
2018年季度规模变化  开始日期：2018-10-01 00:00:00  截止日期：2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5006629.220
2 期间基金总申购份额 19443.130
3 期间总赎回份额 171324.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4854747.430
2018年季度规模变化  开始日期：2018-07-01 00:00:00  截止日期：2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4989887.180
2 期间基金总申购份额 65109.980
3 期间总赎回份额 48367.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5006629.220
2018年半年规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6754451.270
2 期间基金总申购份额 20225.130
3 期间总赎回份额 1784789.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4989887.180
2018年季度规模变化  开始日期：2018-04-01 00:00:00  截止日期：2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5074022.510
2 期间基金总申购份额 12058.570
3 期间总赎回份额 96193.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4989887.180
2018年季度规模变化  开始日期：2018-01-01 00:00:00  截止日期：2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6754451.270
2 期间基金总申购份额 8166.560
3 期间总赎回份额 1688595.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5074022.510
2017年年度规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21222022.430
2 期间基金总申购份额 2773977.290
3 期间总赎回份额 17241548.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6754451.270
2017年季度规模变化  开始日期：2017-10-01 00:00:00  截止日期：2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11418603.930
2 期间基金总申购份额 567160.480
3 期间总赎回份额 5231313.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6754451.270
2017年季度规模变化  开始日期：2017-07-01 00:00:00  截止日期：2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17097939.670
2 期间基金总申购份额 56479.940
3 期间总赎回份额 5735815.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11418603.930
2017年半年规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21222022.430
2 期间基金总申购份额 2150336.870
3 期间总赎回份额 6274419.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17097939.670
2017年季度规模变化  开始日期：2017-04-01 00:00:00  截止日期：2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17741903.420
2 期间基金总申购份额 1886796.250
3 期间总赎回份额 2530760.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17097939.670
2017年季度规模变化  开始日期：2017-01-01 00:00:00  截止日期：2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21222022.430
2 期间基金总申购份额 263540.620
3 期间总赎回份额 3743659.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17741903.420

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