创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金C类(003625)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0905

累计净值:2.0905 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李游,黄超 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 130356995.710
2 期间基金总申购份额 37934823.910
3 期间总赎回份额 20780548.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147511271.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132750941.260
2 期间基金总申购份额 71304551.620
3 期间总赎回份额 73698497.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130356995.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133441897.760
2 期间基金总申购份额 36218038.030
3 期间总赎回份额 39302940.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 130356995.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132750941.260
2 期间基金总申购份额 35086513.590
3 期间总赎回份额 34395557.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133441897.760
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198902303.070
2 期间基金总申购份额 210897851.730
3 期间总赎回份额 277049213.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132750941.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124081779.250
2 期间基金总申购份额 27626002.760
3 期间总赎回份额 18956840.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132750941.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148441330.450
2 期间基金总申购份额 24677964.750
3 期间总赎回份额 49037515.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124081779.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198902303.070
2 期间基金总申购份额 158593884.220
3 期间总赎回份额 209054856.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148441330.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163150055.120
2 期间基金总申购份额 83171220.580
3 期间总赎回份额 97879945.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148441330.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198902303.070
2 期间基金总申购份额 75422663.640
3 期间总赎回份额 111174911.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163150055.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196341144.020
2 期间基金总申购份额 1142427050.810
3 期间总赎回份额 1139865891.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198902303.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 247815400.490
2 期间基金总申购份额 111453847.420
3 期间总赎回份额 160366944.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198902303.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287017105.790
2 期间基金总申购份额 239137679.160
3 期间总赎回份额 278339384.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 247815400.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196341144.020
2 期间基金总申购份额 791835524.230
3 期间总赎回份额 701159562.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287017105.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365258191.590
2 期间基金总申购份额 173104577.770
3 期间总赎回份额 251345663.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287017105.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196341144.020
2 期间基金总申购份额 618730946.460
3 期间总赎回份额 449813898.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365258191.590
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55901800.580
2 期间基金总申购份额 457041150.850
3 期间总赎回份额 316601807.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196341144.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97507596.630
2 期间基金总申购份额 212529926.790
3 期间总赎回份额 113696379.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196341144.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90056662.590
2 期间基金总申购份额 121382073.470
3 期间总赎回份额 113931139.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97507596.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55901800.580
2 期间基金总申购份额 123129150.590
3 期间总赎回份额 88974288.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90056662.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52057637.020
2 期间基金总申购份额 64589876.740
3 期间总赎回份额 26590851.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90056662.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55901800.580
2 期间基金总申购份额 58539273.850
3 期间总赎回份额 62383437.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52057637.020

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