创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金C类(003625)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0905

 累计净值：2.0905 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李游,黄超 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中证内地资源指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,879,381 59,186,891.53 8.99
2 601088 中国神华 1,367,341 42,661,039.20 6.48
3 603993 洛阳钼业 6,962,383 41,147,683.53 6.25
4 000807 云铝股份 2,334,901 35,257,005.10 5.35
5 601600 中国铝业 5,377,100 33,768,188.00 5.13
6 601225 陕西煤业 1,745,515 32,222,206.90 4.89
7 603799 华友钴业 710,682 26,657,681.82 4.05
8 600188 兖矿能源 1,212,188 24,546,807.00 3.73
9 600489 中金黄金 1,967,232 21,521,518.08 3.27
10 600547 山东黄金 849,325 21,326,550.75 3.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,201,381 59,139,701.97 9.60
2 603799 华友钴业 984,382 45,192,977.62 7.33
3 601088 中国神华 1,352,341 41,584,485.75 6.75
4 002460 赣锋锂业 593,634 36,187,928.64 5.87
5 002466 天齐锂业 493,379 34,492,125.89 5.60
6 601225 陕西煤业 1,612,415 29,329,828.85 4.76
7 603993 洛阳钼业 5,224,683 27,847,560.39 4.52
8 000807 云铝股份 2,180,901 27,762,869.73 4.51
9 002738 中矿资源 499,940 25,466,943.60 4.13
10 600188 兖矿能源 648,325 19,397,884.00 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 5,510,181 68,271,142.59 10.01
2 603799 华友钴业 969,382 53,316,010.00 7.82
3 601088 中国神华 1,418,841 39,968,750.97 5.86
4 002460 赣锋锂业 522,734 34,746,128.98 5.09
5 601225 陕西煤业 1,702,115 34,621,019.10 5.08
6 000807 云铝股份 2,256,101 30,705,534.61 4.50
7 002466 天齐锂业 406,179 30,674,638.08 4.50
8 600188 兖矿能源 841,325 29,925,930.25 4.39
9 603993 洛阳钼业 4,733,783 28,355,360.17 4.16
10 002532 天山铝业 2,902,200 22,027,698.00 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 6,719,781 67,197,810.00 10.17
2 601088 中国神华 1,958,641 54,097,664.42 8.19
3 603799 华友钴业 969,382 53,926,720.66 8.16
4 600188 兖矿能源 1,282,425 43,063,831.50 6.52
5 601225 陕西煤业 1,969,415 36,591,730.70 5.54
6 002460 赣锋锂业 522,734 36,335,240.34 5.50
7 002466 天齐锂业 406,179 32,084,079.21 4.86
8 600547 山东黄金 1,327,069 25,426,642.04 3.85
9 000630 铜陵有色 6,947,900 21,677,448.00 3.28
10 000807 云铝股份 1,830,101 20,350,723.12 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 8,295,481 65,036,571.04 9.26
2 600188 兖矿能源 1,282,425 64,339,262.25 9.16
3 601088 中国神华 1,958,641 61,971,401.24 8.82
4 603799 华友钴业 875,748 56,345,626.32 8.02
5 002466 天齐锂业 485,279 48,722,011.60 6.93
6 601225 陕西煤业 1,969,415 44,843,579.55 6.38
7 002460 赣锋锂业 541,934 40,558,340.56 5.77
8 600111 北方稀土 1,239,385 32,918,065.60 4.68
9 000933 神火股份 1,215,196 20,403,140.84 2.90
10 600988 赤峰黄金 930,500 18,870,540.00 2.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 906,418 86,671,689.16 9.73
2 002460 赣锋锂业 577,134 85,819,825.80 9.64
3 601899 紫金矿业 8,483,281 79,149,011.73 8.89
4 601088 中国神华 1,958,641 65,222,745.30 7.32
5 600188 兖矿能源 1,380,725 54,511,023.00 6.12
6 601225 陕西煤业 2,167,915 45,916,439.70 5.16
7 600111 北方稀土 1,289,085 45,324,228.60 5.09
8 002466 天齐锂业 329,179 41,081,539.20 4.61
9 601677 明泰铝业 1,534,751 36,527,073.80 4.10
10 600219 南山铝业 6,319,235 23,317,977.15 2.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 8,286,881 93,973,230.54 9.88
2 002460 赣锋锂业 611,934 76,889,507.10 8.09
3 603799 华友钴业 721,659 70,578,250.20 7.42
4 600111 北方稀土 1,622,185 62,827,225.05 6.61
5 601088 中国神华 1,958,141 58,293,857.57 6.13
6 600188 兖矿能源 1,464,625 56,153,722.50 5.91
7 000807 云铝股份 2,695,101 36,868,981.68 3.88
8 601225 陕西煤业 2,184,815 35,940,206.75 3.78
9 601677 明泰铝业 853,708 35,258,140.40 3.71
10 600219 南山铝业 8,604,635 35,020,864.45 3.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 9,773,481 94,802,765.70 9.05
2 002460 赣锋锂业 653,634 93,371,616.90 8.91
3 603799 华友钴业 843,559 93,052,993.29 8.88
4 600111 北方稀土 1,916,085 87,756,693.00 8.38
5 600188 兖矿能源 2,273,325 53,491,337.25 5.11
6 002466 天齐锂业 498,579 53,347,953.00 5.09
7 601088 中国神华 2,060,741 46,407,887.32 4.43
8 600219 南山铝业 8,843,135 41,651,165.85 3.98
9 601168 西部矿业 3,035,789 41,317,088.29 3.94
10 601600 中国铝业 5,963,000 36,314,670.00 3.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 783,034 127,587,559.96 10.00
2 601899 紫金矿业 12,291,807 124,024,332.63 9.72
3 603799 华友钴业 1,150,369 118,948,154.60 9.33
4 600111 北方稀土 2,588,785 114,605,511.95 8.99
5 002466 天齐锂业 694,784 70,576,158.72 5.53
6 601168 西部矿业 3,986,289 56,047,223.34 4.39
7 601600 中国铝业 6,622,200 51,322,050.00 4.02
8 000807 云铝股份 3,349,501 49,673,099.83 3.89
9 600219 南山铝业 8,843,135 38,644,499.95 3.03
10 603993 洛阳钼业 6,391,283 38,603,349.32 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 11,055,807 107,130,769.83 9.44
2 002460 赣锋锂业 846,576 102,511,887.84 9.03
3 603799 华友钴业 886,569 101,246,179.80 8.92
4 600031 三一重工 3,001,191 87,244,622.37 7.69
5 600438 通威股份 1,890,337 81,794,881.99 7.21
6 601088 中国神华 3,430,255 66,958,577.60 5.90
7 601225 陕西煤业 4,668,155 55,317,636.75 4.87
8 000933 神火股份 5,533,500 52,291,575.00 4.61
9 601168 西部矿业 4,310,089 51,419,361.77 4.53
10 603993 洛阳钼业 9,911,583 51,143,768.28 4.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 12,348,007 118,787,827.34 9.56
2 002460 赣锋锂业 1,169,076 110,197,103.76 8.87
3 600031 三一重工 3,089,691 105,512,947.65 8.50
4 600438 通威股份 3,131,737 102,533,069.38 8.26
5 603799 华友钴业 1,284,069 88,266,903.06 7.11
6 601088 中国神华 3,848,055 77,345,905.50 6.23
7 601168 西部矿业 5,060,389 63,507,881.95 5.11
8 603993 洛阳钼业 11,811,483 62,364,630.24 5.02
9 601225 陕西煤业 5,262,394 58,202,077.64 4.69
10 000933 神火股份 5,963,700 56,655,150.00 4.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 584,576 59,159,091.20 9.20
2 600031 三一重工 1,661,672 58,125,286.56 9.04
3 601899 紫金矿业 6,194,907 57,550,686.03 8.95
4 600438 通威股份 1,490,006 57,275,830.64 8.91
5 603993 洛阳钼业 5,824,600 36,403,750.00 5.66
6 601088 中国神华 1,972,255 35,520,312.55 5.52
7 603799 华友钴业 435,100 34,503,430.00 5.37
8 601225 陕西煤业 3,567,048 33,316,228.32 5.18
9 601168 西部矿业 2,692,500 33,333,150.00 5.18
10 000878 云南铜业 2,301,139 33,297,481.33 5.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 397,676 21,550,062.44 9.44
2 600031 三一重工 850,446 21,167,600.94 9.27
3 600438 通威股份 779,110 20,708,743.80 9.07
4 601899 紫金矿业 3,355,507 20,636,368.05 9.04
5 601088 中国神华 855,355 14,087,696.85 6.17
6 600547 山东黄金 456,293 11,635,471.50 5.09
7 600362 江西铜业 769,590 10,905,090.30 4.77
8 601225 陕西煤业 1,278,748 10,728,695.72 4.70
9 000878 云南铜业 786,539 10,744,122.74 4.70
10 601168 西部矿业 1,249,700 10,672,438.00 4.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,488,407 15,348,990.80 9.87
2 600438 通威股份 844,400 14,675,672.00 9.44
3 002460 赣锋锂业 273,576 14,655,466.32 9.43
4 600031 三一重工 734,146 13,772,578.96 8.86
5 600547 山东黄金 342,013 12,524,516.06 8.06
6 600585 海螺水泥 203,114 10,746,761.74 6.91
7 601088 中国神华 721,955 10,367,273.80 6.67
8 600362 江西铜业 602,290 8,106,823.40 5.21
9 601225 陕西煤业 1,120,348 8,077,709.08 5.20
10 000878 云南铜业 751,600 7,974,476.00 5.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 2,663,807 9,829,447.83 9.84
2 600031 三一重工 547,846 9,477,735.80 9.48
3 600547 山东黄金 269,013 9,237,906.42 9.24
4 002460 赣锋锂业 222,276 8,946,609.00 8.95
5 600438 通威股份 761,000 8,835,210.00 8.84
6 601088 中国神华 520,955 8,460,309.20 8.47
7 002466 天齐锂业 347,539 6,412,094.55 6.42
8 600585 海螺水泥 111,914 6,166,461.40 6.17
9 601225 陕西煤业 707,048 5,288,719.04 5.29
10 600362 江西铜业 316,390 3,996,005.70 4.00

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