嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金(004066)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1968864714.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81865.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46166.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1968900412.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2068785579.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99828.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100020693.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1968864714.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1968900246.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33947.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69479.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1968864714.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2068785579.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65880.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99951214.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1968900246.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466439295.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100027467.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497681183.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2068785579.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466444515.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99953271.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 497612207.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2068785579.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466452696.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7240.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15421.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466444515.850 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466439295.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66955.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53554.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466452696.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466442509.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34057.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23870.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466452696.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466439295.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32898.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29684.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466442509.750 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466749200.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38089.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 347993.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466439295.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466439295.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466439295.750 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466432617.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6686.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466439295.770 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466749200.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31373.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 347956.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466432617.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466439275.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13367.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20025.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466432617.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466749200.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18005.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 327930.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466439275.550 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466864803.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10252598.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10368201.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466749200.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466770164.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20964.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466749200.490 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2476616075.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48676.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9894587.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466770164.550 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466864803.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10203922.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 452650.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2476616075.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466977845.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9974829.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 336599.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2476616075.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466864803.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 229092.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116051.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466977845.210 |
