平安惠泽纯债债券型证券投资基金(004825)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1279

 累计净值：1.3147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周恩源 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：13.539亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-07-14

业绩比较基准： 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1540859999.270
2 期间基金总申购份额 378684.370
3 期间总赎回份额 187342830.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1353895852.660
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2424716784.630
2 期间基金总申购份额 558692434.690
3 期间总赎回份额 1442549220.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1540859999.270
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2208073117.710
2 期间基金总申购份额 13919582.850
3 期间总赎回份额 681132701.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1540859999.270
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2424716784.630
2 期间基金总申购份额 544772851.840
3 期间总赎回份额 761416518.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2208073117.710
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314795639.070
2 期间基金总申购份额 4724275909.570
3 期间总赎回份额 2614354764.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2424716784.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3472166763.920
2 期间基金总申购份额 457342721.820
3 期间总赎回份额 1504792701.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2424716784.630
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2204137101.380
2 期间基金总申购份额 2376871765.420
3 期间总赎回份额 1108842102.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3472166763.920
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314795639.070
2 期间基金总申购份额 1890061422.330
3 期间总赎回份额 719960.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2204137101.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319519858.280
2 期间基金总申购份额 1885153750.880
3 期间总赎回份额 536507.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2204137101.380
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314795639.070
2 期间基金总申购份额 4907671.450
3 期间总赎回份额 183452.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319519858.280
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359003449.080
2 期间基金总申购份额 46544785.450
3 期间总赎回份额 90752595.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314795639.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269870898.930
2 期间基金总申购份额 44996961.190
3 期间总赎回份额 72221.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314795639.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358539572.070
2 期间基金总申购份额 364756.990
3 期间总赎回份额 89033430.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269870898.930
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359003449.080
2 期间基金总申购份额 1183067.270
3 期间总赎回份额 1646944.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358539572.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359716839.340
2 期间基金总申购份额 135099.030
3 期间总赎回份额 1312366.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358539572.070
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359003449.080
2 期间基金总申购份额 1047968.240
3 期间总赎回份额 334577.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359716839.340
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627225556.240
2 期间基金总申购份额 38923288.030
3 期间总赎回份额 307145395.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359003449.080
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474163970.870
2 期间基金总申购份额 1233382.660
3 期间总赎回份额 116393904.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359003449.080
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 653477113.220
2 期间基金总申购份额 436591.300
3 期间总赎回份额 179749733.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474163970.870
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627225556.240
2 期间基金总申购份额 37253314.070
3 期间总赎回份额 11001757.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653477113.220
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629895072.170
2 期间基金总申购份额 34184589.050
3 期间总赎回份额 10602548.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 653477113.220
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 627225556.240
2 期间基金总申购份额 3068725.020
3 期间总赎回份额 399209.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629895072.170

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