平安惠泽纯债债券型证券投资基金(004825)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 2,000,000 | 201,432,131.15 | 13.21 |
| 2 | 230306 | 23进出06 | 2,000,000 | 199,724,754.10 | 13.10 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,400,000 | 142,534,520.22 | 9.35 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 1,300,000 | 132,262,426.23 | 8.68 |
| 5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,100,000 | 111,074,874.32 | 7.29 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,600,000 | 162,885,435.62 | 9.45 |
| 2 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,400,000 | 141,919,866.67 | 8.23 |
| 3 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,400,000 | 140,733,814.21 | 8.17 |
| 4 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 1,200,000 | 121,295,309.59 | 7.04 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,100,000 | 112,901,281.64 | 6.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 4,500,000 | 451,117,602.74 | 18.32 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 3,000,000 | 300,583,606.56 | 12.20 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,500,000 | 255,228,688.52 | 10.36 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 1,700,000 | 170,761,041.10 | 6.93 |
| 5 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,500,000 | 153,038,835.62 | 6.21 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228033 | 22广发银行01 | 2,600,000 | 263,271,441.10 | 9.77 |
| 2 | 2228026 | 22华夏银行02 | 2,500,000 | 254,863,739.73 | 9.46 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 2,400,000 | 244,851,090.41 | 9.09 |
| 4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 2,300,000 | 232,951,876.71 | 8.64 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,200,000 | 228,186,037.26 | 8.47 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228026 | 22华夏银行02 | 3,100,000 | 316,308,015.89 | 8.00 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 2,900,000 | 299,462,421.92 | 7.58 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 2,400,000 | 243,850,783.56 | 6.17 |
| 4 | 2128024 | 21中国银行02 | 2,400,000 | 243,528,723.29 | 6.16 |
| 5 | 2203688 | 22进出688 | 1,900,000 | 189,559,695.65 | 4.80 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190011 | 19附息国债11 | 3,900,000 | 400,076,424.66 | 15.48 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 3,300,000 | 333,490,405.48 | 12.90 |
| 3 | 229916 | 22贴现国债16 | 2,000,000 | 199,803,494.51 | 7.73 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 1,900,000 | 191,581,112.33 | 7.41 |
| 5 | 150218 | 15国开18 | 1,300,000 | 137,998,241.10 | 5.34 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210404 | 21农发04 | 700,000 | 71,391,235.62 | 19.22 |
| 2 | 200011 | 20附息国债11 | 500,000 | 50,915,397.26 | 13.71 |
| 3 | 210211 | 21国开11 | 400,000 | 40,552,745.21 | 10.92 |
| 4 | 200312 | 20进出12 | 300,000 | 30,651,369.86 | 8.25 |
| 5 | 2120033 | 21北京银行小微债02 | 200,000 | 20,845,707.40 | 5.61 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 50,625,000.00 | 13.94 |
| 2 | 1828008 | 18中信银行二级01 | 300,000 | 31,092,000.00 | 8.56 |
| 3 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 300,000 | 31,059,000.00 | 8.55 |
| 4 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 300,000 | 30,711,000.00 | 8.46 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 200,000 | 20,724,000.00 | 5.71 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 300,000 | 30,018,000.00 | 9.77 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 200,000 | 20,300,000.00 | 6.61 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 200,000 | 20,300,000.00 | 6.61 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 200,000 | 20,314,000.00 | 6.61 |
| 5 | 2128006 | 21中国银行01 | 200,000 | 20,276,000.00 | 6.60 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 300,000 | 30,291,000.00 | 7.54 |
| 2 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 300,000 | 30,306,000.00 | 7.54 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 300,000 | 30,273,000.00 | 7.54 |
| 4 | 1820051 | 18河北银行绿色金融02 | 300,000 | 30,294,000.00 | 7.54 |
| 5 | 1820060 | 18重庆银行绿色金融01 | 300,000 | 30,300,000.00 | 7.54 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920035 | 19厦门银行01 | 300,000 | 30,333,000.00 | 7.59 |
| 2 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 300,000 | 30,312,000.00 | 7.58 |
| 3 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 300,000 | 30,273,000.00 | 7.57 |
| 4 | 1820051 | 18河北银行绿色金融02 | 300,000 | 30,282,000.00 | 7.57 |
| 5 | 2021031 | 20重庆农商绿色债01 | 300,000 | 30,168,000.00 | 7.55 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820027 | 18重庆银行01 | 300,000 | 30,357,000.00 | 7.67 |
| 2 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 300,000 | 30,327,000.00 | 7.66 |
| 3 | 1820051 | 18河北银行绿色金融02 | 300,000 | 30,318,000.00 | 7.66 |
| 4 | 1920011 | 19华融湘江银行01 | 300,000 | 30,261,000.00 | 7.65 |
| 5 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 300,000 | 30,258,000.00 | 7.64 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 500,000 | 50,710,000.00 | 9.70 |
| 2 | 1828016 | 18民生银行01 | 450,000 | 45,598,500.00 | 8.72 |
| 3 | 1821032 | 18厦门农商小微债01 | 400,000 | 40,384,000.00 | 7.73 |
| 4 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 40,432,000.00 | 7.73 |
| 5 | 1920011 | 19华融湘江银行01 | 400,000 | 40,236,000.00 | 7.70 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 600,000 | 58,710,000.00 | 8.05 |
| 2 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 500,000 | 51,175,000.00 | 7.02 |
| 3 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 500,000 | 50,755,000.00 | 6.96 |
| 4 | 2020004 | 20长沙银行小微债01 | 500,000 | 50,060,000.00 | 6.86 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 450,000 | 45,922,500.00 | 6.30 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820064 | 18九江银行绿色金融02 | 500,000 | 51,225,000.00 | 7.28 |
| 2 | 1920050 | 19华润银行小微债01 | 500,000 | 51,015,000.00 | 7.25 |
| 3 | 2020004 | 20长沙银行小微债01 | 500,000 | 50,305,000.00 | 7.15 |
| 4 | 1828016 | 18民生银行01 | 450,000 | 46,066,500.00 | 6.55 |
| 5 | 1820027 | 18重庆银行01 | 400,000 | 41,160,000.00 | 5.85 |
