先锋博盈纯债债券型证券投资基金A类(005890)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7913

累计净值:0.7913 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄意球,杜旭 管理人:先锋基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824914669.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 28251.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824886417.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824933597.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 18928.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824914669.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824919332.140
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4663.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824914669.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1824933597.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 14265.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824919332.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1826596003.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1662405.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824933597.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825157561.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 223964.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1824933597.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825189870.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 32308.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825157561.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1826596003.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1406132.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825189870.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1825767256.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 577385.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825189870.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1826596003.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 828747.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1825767256.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11453107.760
2 期间基金总申购份额 1832082821.650
3 期间总赎回份额 16939926.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1826596003.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1828882808.260
2 期间基金总申购份额 823190.390
3 期间总赎回份额 3109995.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1826596003.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830525596.920
2 期间基金总申购份额 2069811.310
3 期间总赎回份额 3712599.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1828882808.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11453107.760
2 期间基金总申购份额 1829189819.950
3 期间总赎回份额 10117330.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830525596.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8520348.830
2 期间基金总申购份额 1825548195.050
3 期间总赎回份额 3542946.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830525596.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11453107.760
2 期间基金总申购份额 3641624.900
3 期间总赎回份额 6574383.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8520348.830
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690429.510
2 期间基金总申购份额 51865111.310
3 期间总赎回份额 41102433.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11453107.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12595999.800
2 期间基金总申购份额 3293626.630
3 期间总赎回份额 4436518.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11453107.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19928518.670
2 期间基金总申购份额 1952595.210
3 期间总赎回份额 9285114.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12595999.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690429.510
2 期间基金总申购份额 46618889.470
3 期间总赎回份额 27380800.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19928518.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30180573.490
2 期间基金总申购份额 10618728.950
3 期间总赎回份额 20870783.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19928518.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 690429.510
2 期间基金总申购份额 36000160.520
3 期间总赎回份额 6510016.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30180573.490

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