先锋博盈纯债债券型证券投资基金A类(005890)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7913

 累计净值：0.7913 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：18.249亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,532,482,653.84 84.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,819,497.22 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 6,374,474.37 0.35
6 其他资产 31,796,201.76 31,796,201.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,501,123,643.86 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,819,497.22 13.95
5 银行存款和结算备付金合计 9,153,793.39 0.51
6 其他资产 31,344,641.53 31,344,641.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,469,014,732.66 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,819,497.22 14.21
5 银行存款和结算备付金合计 8,345,892.45 0.47
6 其他资产 31,177,304.38 31,177,304.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,468,901,133.73 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,819,497.22 14.26
5 银行存款和结算备付金合计 10,160,653.70 0.58
6 其他资产 22,482,538.06 22,482,538.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,468,270.87 73.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,644,089.75 0.28
6 其他资产 518,106,541.11 518,106,541.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,612,437,616.95 75.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,257,173.68 4.08
5 银行存款和结算备付金合计 5,935,517.93 0.28
6 其他资产 430,834,450.37 430,834,450.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,512,175,745.45 74.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,081,951.36 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 5,950,359.95 0.29
6 其他资产 411,973,323.46 411,973,323.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,488,204,766.80 73.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 494,759,800.00 24.38
5 银行存款和结算备付金合计 5,018,673.09 0.25
6 其他资产 41,725,608.95 41,725,608.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,035,208,487.20 79.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 494,759,800.00 19.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,812,923.64 0.15
6 其他资产 33,418,757.94 33,418,757.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,761,633,722.00 80.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 404,960,135.03 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,287,852.63 0.15
6 其他资产 22,188,158.17 22,188,158.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,147,800.00 86.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 4.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,422,770.83 6.43
6 其他资产 556,288.52 556,288.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,222,800.00 35.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,068,163.85 58.84
6 其他资产 3,208,934.61 3,208,934.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,665,730.00 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,122.71 4.64
6 其他资产 834,201.15 834,201.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,024,900.00 74.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 9.27
5 银行存款和结算备付金合计 5,634,276.87 13.06
6 其他资产 1,498,076.46 1,498,076.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,681,350.00 92.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,776,428.58 2.97
6 其他资产 3,903,972.46 3,903,972.46

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