汇安鼎利纯债债券型证券投资基金C类(006432)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 563182.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9382.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 553810.090 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700614.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 137512.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 563182.940 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 582438.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19317.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 563182.940 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 700614.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118194.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 582438.670 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97803578.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1345514.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98448478.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 700614.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98772795.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 90886.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98163067.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 700614.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98415078.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 455343.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97626.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98772795.580 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97803578.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 799285.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 187784.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98415078.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97813784.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 663365.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62071.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98415078.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97803578.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 135919.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 125713.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97813784.760 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86075.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988663072.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 890945569.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97803578.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97804375.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28980.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29778.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97803578.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97801661.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2832.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97804375.890 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86075.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988631258.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 890915672.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97801661.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75196.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988631140.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 890904675.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97801661.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 86075.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10996.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75196.540 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 836631.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5603.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 756159.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 86075.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89084.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 994.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4003.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 86075.390 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 115115.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26031.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89084.090 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 836631.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4608.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 726124.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 115115.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 167125.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 993.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53002.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 115115.680 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 836631.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3615.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 673121.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167125.090 |
