汇安鼎利纯债债券型证券投资基金C类(006432)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 101,395,322.40 | 9.77 |
| 2 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 92,569,019.18 | 8.92 |
| 3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,081,140.98 | 8.78 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 71,676,375.34 | 6.91 |
| 5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 700,000 | 70,867,104.92 | 6.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,600,000 | 163,024,964.38 | 15.80 |
| 2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 104,856,876.71 | 10.16 |
| 3 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 92,123,654.79 | 8.93 |
| 4 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 91,850,547.95 | 8.90 |
| 5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 900,000 | 90,422,616.39 | 8.76 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,600,000 | 262,957,873.97 | 25.77 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,400,000 | 141,810,794.52 | 13.90 |
| 3 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 102,783,167.12 | 10.07 |
| 4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 90,928,109.59 | 8.91 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 61,150,076.71 | 5.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 176,260,843.84 | 17.42 |
| 2 | 220408 | 22农发08 | 1,300,000 | 130,238,452.05 | 12.87 |
| 3 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 100,938,619.18 | 9.98 |
| 4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 90,125,383.56 | 8.91 |
| 5 | 102100226 | 21青岛海科MTN001 | 500,000 | 51,906,547.95 | 5.13 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,100,000 | 320,359,350.68 | 27.41 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 8.95 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,396,219.18 | 8.93 |
| 4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 103,545,747.95 | 8.86 |
| 5 | 220210 | 22国开10 | 1,000,000 | 100,982,630.14 | 8.64 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 337,987,989.04 | 29.30 |
| 2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 105,746,876.71 | 9.17 |
| 3 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 103,876,093.15 | 9.00 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,984,931.51 | 8.93 |
| 5 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 1,000,000 | 101,522,410.96 | 8.80 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 335,008,224.66 | 29.44 |
| 2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 104,183,167.12 | 9.15 |
| 3 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,520,416.44 | 9.01 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,172,191.78 | 8.98 |
| 5 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 1,000,000 | 100,304,219.18 | 8.81 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 464,140,000.00 | 41.00 |
| 2 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,670,000.00 | 9.07 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,110,000.00 | 9.02 |
| 4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 101,920,000.00 | 9.00 |
| 5 | 185074 | 21鲁铁G2 | 900,000 | 90,450,000.00 | 7.99 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 5,000,000 | 502,800,000.00 | 45.06 |
| 2 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,360,000.00 | 9.17 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,340,000.00 | 9.08 |
| 4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 99,950,000.00 | 8.96 |
| 5 | 112118122 | 21华夏银行CD122 | 700,000 | 69,125,000.00 | 6.19 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 5,000,000 | 500,450,000.00 | 45.41 |
| 2 | 2103671 | 21进出671 | 1,800,000 | 179,136,000.00 | 16.25 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 9.10 |
| 4 | 200406 | 20农发06 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 9.07 |
| 5 | 112118122 | 21华夏银行CD122 | 1,000,000 | 98,710,000.00 | 8.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 3,570 | 357,785.40 | 84.49 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 4,600 | 460,736.00 | 87.74 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108802 | 进出1902 | 4,600 | 462,438.00 | 86.90 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 5,050 | 505,757.50 | 101.66 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 15,000 | 1,511,250.00 | 102.83 |
