恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金C类(006536)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 26894537.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40628172.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19529299.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47993410.600 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1544073.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29034915.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3684451.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26894537.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5593620.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24874577.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3573660.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26894537.630 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1544073.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4160338.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110791.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5593620.770 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11817474.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1469584.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11742985.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1544073.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2180037.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 635963.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1544073.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3511071.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 410.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1331445.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2180037.220 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11817474.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1469173.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9775576.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3511071.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10182751.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1468054.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8139734.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3511071.590 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11817474.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1119.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1635841.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10182751.610 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 95664080.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181141.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84027747.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11817474.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16913712.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9667.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5105906.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11817474.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28870176.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26263.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11982727.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16913712.640 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 95664080.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 145210.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66939113.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28870176.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 61970674.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16083.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33116581.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28870176.850 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 95664080.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129126.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33822532.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 61970674.170 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1435600.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 439278769.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 345050289.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95664080.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 360180338.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37883067.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 302399325.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 95664080.170 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 551671.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 401288372.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41659704.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 360180338.490 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1435600.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107329.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 991259.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 551671.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 612175.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21003.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81507.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 551671.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1435600.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 86326.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 909751.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 612175.750 |
