恒生恒锦裕利混合C (006536) 资产配置

管理费：	0.400%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1564	累计净值：1.1564	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李维康,吕程	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-20
业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.1564

累计净值：1.1564

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李维康,吕程

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.480亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-20

业绩比较基准：中证全债指数收益率×70%+中证高股息精选指数收益率×15%+恒生高股息率指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	209,934,085.28	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-10,139.17	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,388,273.24	0.63
6	其他资产	9,246,152.94	9,246,152.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	195,753,818.71	99.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	961,304.61	0.49
6	其他资产	346,250.53	346,250.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	149,800,788.85	92.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,905.25	6.16
5	银行存款和结算备付金合计	2,545,461.55	1.57
6	其他资产	72,847.04	72,847.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	154,093,017.06	99.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	586,255.20	0.38
6	其他资产	1,546.07	1,546.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	32,902,226.47	94.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,055.15	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	1,247,208.58	3.59
6	其他资产	3,474.22	3,474.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,040,918.64	50.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,600,000.00	32.27
5	银行存款和结算备付金合计	1,410,700.09	17.51
6	其他资产	5,692.47	5,692.47

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,992,032.80	28.69
2	固定收益类投资	9,032,115.70	64.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000.00	2.87
5	银行存款和结算备付金合计	424,935.18	3.05
6	其他资产	65,524.98	65,524.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,210,844.00	25.60
2	固定收益类投资	10,838,040.00	65.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000.00	3.04
5	银行存款和结算备付金合计	646,549.50	3.93
6	其他资产	253,949.00	253,949.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,837,217.00	26.57
2	固定收益类投资	13,772,070.00	62.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000.00	2.73
5	银行存款和结算备付金合计	1,455,340.56	6.62
6	其他资产	303,405.70	303,405.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,040,230.00	25.36
2	固定收益类投资	24,035,332.00	60.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000.00	1.52
5	银行存款和结算备付金合计	4,428,357.92	11.18
6	其他资产	490,970.11	490,970.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,985,929.87	29.30
2	固定收益类投资	45,163,525.40	60.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	2.67
5	银行存款和结算备付金合计	3,699,715.88	4.93
6	其他资产	2,181,921.40	2,181,921.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	39,366,484.76	22.67
2	固定收益类投资	79,595,306.00	45.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.15
5	银行存款和结算备付金合计	49,093,823.68	28.27
6	其他资产	3,630,210.00	3,630,210.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	117,783,184.33	27.96
2	固定收益类投资	288,088,608.00	68.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,056,331.64	2.86
6	其他资产	3,356,165.01	3,356,165.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	242,060.00	4.66
2	固定收益类投资	3,468,384.00	66.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	302,722.03	5.83
6	其他资产	1,081,819.37	1,081,819.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	731,268.00	10.06
2	固定收益类投资	5,787,540.00	79.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,149.80	7.87
6	其他资产	179,532.25	179,532.25