永赢通益债券型证券投资基金A类(006558)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0396

累计净值:1.1885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牟琼屿 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341922306.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341922296.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341921820.610
2 期间基金总申购份额 621.480
3 期间总赎回份额 135.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341922306.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341922316.410
2 期间基金总申购份额 0.120
3 期间总赎回份额 9.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341922306.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341921820.610
2 期间基金总申购份额 621.360
3 期间总赎回份额 125.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341922316.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786043.980
2 期间基金总申购份额 1.800
3 期间总赎回份额 1864225.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341921820.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341921820.430
2 期间基金总申购份额 0.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341921820.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2341921820.240
2 期间基金总申购份额 0.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341921820.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786043.980
2 期间基金总申购份额 1.430
3 期间总赎回份额 1864225.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341921820.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786044.810
2 期间基金总申购份额 0.600
3 期间总赎回份额 1864225.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2341921820.240
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786043.980
2 期间基金总申购份额 0.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786044.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2838436576.590
2 期间基金总申购份额 4743435346.720
3 期间总赎回份额 5238085879.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786043.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786083.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786043.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2343786153.330
2 期间基金总申购份额 0.100
3 期间总赎回份额 69.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786083.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2838436576.590
2 期间基金总申购份额 4743435346.620
3 期间总赎回份额 5238085769.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786153.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599207154.620
2 期间基金总申购份额 4638998152.260
3 期间总赎回份额 2894419153.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2343786153.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2838436576.590
2 期间基金总申购份额 104437194.360
3 期间总赎回份额 2343666616.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599207154.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4357023543.820
2 期间基金总申购份额 1702312525.390
3 期间总赎回份额 3220899492.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2838436576.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4532688710.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1694252134.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2838436576.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5279634922.280
2 期间基金总申购份额 106362319.060
3 期间总赎回份额 853308530.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4532688710.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4357023543.820
2 期间基金总申购份额 1595950206.330
3 期间总赎回份额 673338827.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5279634922.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5078808511.580
2 期间基金总申购份额 774165208.720
3 期间总赎回份额 573338798.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5279634922.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4357023543.820
2 期间基金总申购份额 821784997.610
3 期间总赎回份额 100000029.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5078808511.580

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