永赢通益债券型证券投资基金A类(006558)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.1885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,022,976,549.93 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,280.33 0.02
6 其他资产 21,208.58 21,208.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,214,217,797.87 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,584.59 0.01
6 其他资产 32,587.91 32,587.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,111,034,273.75 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,541.61 0.05
6 其他资产 11,801.64 11,801.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,130,911,467.20 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 498,762.79 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,279,959,683.83 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,927.00 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,282,574,605.34 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,079.06 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,302,735,454.92 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 892,190.34 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,253,205,440.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 739,006.80 0.02
6 其他资产 57,864,747.25 57,864,747.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,255,327,100.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,974.54 0.02
6 其他资产 61,787,567.15 61,787,567.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,841,960,220.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,920,131.96 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 562,428.27 0.02
6 其他资产 48,221,375.88 48,221,375.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 570,234,000.00 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,956,144.98 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 6,998,224.28 1.10
6 其他资产 6,336,607.10 6,336,607.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,138,349,000.00 98.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,294,667.68 0.07
6 其他资产 42,943,288.85 42,943,288.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,503,989,000.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,000,297.00 2.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,635.87 0.03
6 其他资产 73,902,096.32 73,902,096.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,042,078,000.00 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,284,715,778.04 20.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,667,332.01 0.23
6 其他资产 73,468,657.32 73,468,657.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,311,398,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,279,083.37 0.02
6 其他资产 91,043,578.09 91,043,578.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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