申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类(006609)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0753

 累计净值：1.1396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶瑜珍,舒世茂 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2832045926.520
2 期间基金总申购份额 4119169016.860
3 期间总赎回份额 2061138719.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4890076223.390
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1081328051.500
2 期间基金总申购份额 2773755682.820
3 期间总赎回份额 1023037807.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2832045926.520
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1409334960.420
2 期间基金总申购份额 2229756537.210
3 期间总赎回份额 807045571.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2832045926.520
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1081328051.500
2 期间基金总申购份额 543999145.610
3 期间总赎回份额 215992236.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1409334960.420
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012767.350
2 期间基金总申购份额 1508037514.600
3 期间总赎回份额 726722230.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1081328051.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660410734.210
2 期间基金总申购份额 608049002.440
3 期间总赎回份额 187131685.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1081328051.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 493254965.530
2 期间基金总申购份额 368092935.040
3 期间总赎回份额 200937166.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660410734.210
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012767.350
2 期间基金总申购份额 531895577.120
3 期间总赎回份额 338653378.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493254965.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012738.210
2 期间基金总申购份额 531895577.120
3 期间总赎回份额 338653349.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 493254965.530
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012767.350
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300012738.210
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300013728.110
2 期间基金总申购份额 3181.310
3 期间总赎回份额 4142.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300012767.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012718.080
2 期间基金总申购份额 59.080
3 期间总赎回份额 9.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300012767.350
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300010875.520
2 期间基金总申购份额 2936.300
3 期间总赎回份额 1093.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300012718.080
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300013728.110
2 期间基金总申购份额 185.930
3 期间总赎回份额 3038.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300010875.520
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300012708.790
2 期间基金总申购份额 185.930
3 期间总赎回份额 2019.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300010875.520
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300013728.110
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1019.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300012708.790
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300515457.730
2 期间基金总申购份额 2675.420
3 期间总赎回份额 504405.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300013728.110
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300034748.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21020.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300013728.110
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300133911.120
2 期间基金总申购份额 664.220
3 期间总赎回份额 99827.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300034748.120
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300515457.730
2 期间基金总申购份额 2011.200
3 期间总赎回份额 383557.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300133911.120
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300134020.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 109.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300133911.120
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300515457.730
2 期间基金总申购份额 2011.200
3 期间总赎回份额 383447.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300134020.980

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