申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类(006609)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0753

 累计净值：1.1396 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶瑜珍,舒世茂 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：48.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-04

业绩比较基准： 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,500,000 152,610,491.80 2.74
2 112304027 23中国银行CD027 1,000,000 98,041,574.04 1.76
3 112310234 23兴业银行CD234 1,000,000 98,000,859.56 1.76
4 112313144 23浙商银行CD144 1,000,000 97,978,956.83 1.76
5 112309129 23浦发银行CD129 1,000,000 98,078,436.07 1.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 700,000 70,679,095.63 2.30
2 1928033 19中国银行二级03 500,000 52,151,189.04 1.70
3 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 1.64
4 112306099 23交通银行CD099 500,000 49,242,785.25 1.60
5 112310077 23兴业银行CD077 500,000 49,260,955.07 1.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208143 22中信银行CD143 500,000 49,275,794.52 3.30
2 112306103 23交通银行CD103 500,000 49,156,133.82 3.30
3 112310077 23兴业银行CD077 500,000 48,837,321.64 3.28
4 102280758 22华阳新材MTN005 400,000 41,810,443.84 2.80
5 210402 21农发02 400,000 40,373,103.83 2.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206200 22交通银行CD200 500,000 49,139,960.55 4.22
2 112209151 22浦发银行CD151 500,000 49,145,243.84 4.22
3 210402 21农发02 400,000 41,434,750.68 3.56
4 200407 20农发07 400,000 40,699,660.27 3.49
5 220211 22国开11 400,000 40,215,375.34 3.45
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 300,000 31,069,446.58 4.38
2 210202 21国开02 300,000 31,002,517.81 4.37
3 200407 20农发07 300,000 30,422,358.90 4.29
4 200207 20国开07 300,000 30,408,616.44 4.28
5 180321 18进出21 200,000 21,470,827.40 3.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 51,878,287.67 9.35
2 220206 22国开06 300,000 30,010,660.27 5.41
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 21,702,538.08 3.91
4 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 21,254,410.96 3.83
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,852,810.96 3.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 51,421,835.62 16.70
2 190407 19农发07 500,000 51,227,684.93 16.63
3 190306 19进出06 300,000 30,899,498.63 10.03
4 101800800 18名城建设MTN003 200,000 21,447,561.64 6.96
5 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,982,958.90 6.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 50,460,000.00 16.49
2 190407 19农发07 500,000 50,195,000.00 16.41
3 190306 19进出06 300,000 30,126,000.00 9.85
4 101800800 18名城建设MTN003 200,000 20,886,000.00 6.83
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,764,000.00 6.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 500,000 50,335,000.00 16.10
2 190407 19农发07 500,000 50,255,000.00 16.07
3 190306 19进出06 300,000 30,183,000.00 9.65
4 101800800 18名城建设MTN003 200,000 20,858,000.00 6.67
5 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,818,000.00 6.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,275,000.00 16.23
2 190306 19进出06 300,000 30,210,000.00 9.75
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 21,062,000.00 6.80
4 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,750,000.00 6.70
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,522,000.00 6.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,135,000.00 16.38
2 190306 19进出06 300,000 30,171,000.00 9.85
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 20,986,000.00 6.85
4 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,612,000.00 6.73
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,380,000.00 6.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,180,000.00 16.55
2 190306 19进出06 300,000 30,231,000.00 9.97
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 20,880,000.00 6.89
4 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,504,000.00 6.76
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,408,000.00 6.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 49,975,000.00 16.60
2 190306 19进出06 300,000 30,081,000.00 9.99
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 20,980,000.00 6.97
4 101801243 18海宁资产MTN002 200,000 20,776,000.00 6.90
5 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,450,000.00 6.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,530,000.00 16.54
2 190306 19进出06 300,000 30,456,000.00 9.97
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 21,472,000.00 7.03
4 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,626,000.00 6.75
5 101900825 19仙居国资MTN001 200,000 20,506,000.00 6.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 50,960,000.00 16.65
2 190306 19进出06 300,000 30,696,000.00 10.03
3 101800800 18名城建设MTN003 200,000 21,560,000.00 7.04
4 101900425 19海宁城投MTN001 200,000 20,754,000.00 6.78
5 101800414 18浙资运营MTN001 200,000 20,648,000.00 6.75

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