华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(006623)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1003

累计净值:1.1003 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易,廉赵峰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2036-2040:X=12%;2041-2045:X=7%;2046-2050:X=4%;2051-2055:X=2%;2056-2060:X=0%)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8219214.820
2 期间基金总申购份额 59657.150
3 期间总赎回份额 832866.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7446005.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9491296.100
2 期间基金总申购份额 164736.790
3 期间总赎回份额 1436818.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8219214.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8718080.470
2 期间基金总申购份额 55262.370
3 期间总赎回份额 554128.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8219214.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9491296.100
2 期间基金总申购份额 109474.420
3 期间总赎回份额 882690.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8718080.470
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15648977.810
2 期间基金总申购份额 568409.960
3 期间总赎回份额 6726091.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9491296.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10909616.200
2 期间基金总申购份额 102693.530
3 期间总赎回份额 1521013.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9491296.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11394333.270
2 期间基金总申购份额 138077.310
3 期间总赎回份额 622794.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10909616.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15648977.810
2 期间基金总申购份额 327639.120
3 期间总赎回份额 4582283.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11394333.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15842474.300
2 期间基金总申购份额 134142.630
3 期间总赎回份额 4582283.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11394333.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15648977.810
2 期间基金总申购份额 193496.490
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15842474.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13124642.590
2 期间基金总申购份额 2524335.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15648977.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15094313.240
2 期间基金总申购份额 554664.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15648977.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14768785.370
2 期间基金总申购份额 325527.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15094313.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13124642.590
2 期间基金总申购份额 1644142.780
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14768785.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14144866.840
2 期间基金总申购份额 623918.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14768785.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13124642.590
2 期间基金总申购份额 1020224.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14144866.840
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10692319.490
2 期间基金总申购份额 2432323.100
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13124642.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12513015.590
2 期间基金总申购份额 611627.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13124642.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11655172.170
2 期间基金总申购份额 857843.420
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12513015.590
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10692319.490
2 期间基金总申购份额 962852.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11655172.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11134814.920
2 期间基金总申购份额 520357.250
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11655172.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10692319.490
2 期间基金总申购份额 442495.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11134814.920

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